百亿私募业绩大回血!头部量化超额亮眼,12家实现正收益,这些老牌私募踏空

1评论 2022-06-16 15:01:31 来源:券商中国 作者:李言

就在一个月多前,各大私募们还纷纷忙着道歉和安抚客户!

  

  就在一个月多前,各大私募们还纷纷忙着道歉和安抚客户!

  随后,A股开始触底反弹,私募业绩亦大幅回血,百亿私募年内跌幅明显收窄,这让今年一直扛着巨大压力的私募们喘了口气。私募排排网数据显示,截至5月底百亿私募数量为110家,其中92家有业绩记录的百亿私募5月平均收益2.59%,年内整体收益为-9.60%。

  不过,从业绩来看,百亿私募分化严重。其中,百亿量化私募整体表现突出,超额收益创新高,而部分主观私募则踏空了反弹行情。

  随着A股成交再度迈过万亿大关,下半年市场是否能延续反弹行情,则备受关注。

  百亿私募业绩分化严重:头部量化超额亮眼

  果然最悲观的时候,市场往往就阶段性见底了。

  自5月以来,A股开始触底反弹,上证指数从最低2860附近一路上扬,目前已经连破3000、3100、3200点大关。截至6月15日收盘,沪指自低位反弹已超15%。

  随着股市的回暖,私募们的业绩终于回血。私募排排网数据显示,截至5月底百亿私募数量为110家,其中92家有业绩记录的百亿私募5月平均收益2.59%,其中75家百亿私募5月实现正收益。

  有了5月的大幅回血,百亿私募年内跌幅较上月明显收窄,年内整体收益为-9.60%。其中有12家百亿私募实现正收益,占比为13.04%。

  虽然5月市场大幅反弹,但百亿私募的表现却分化严重。

  其中,百亿量化私募整体表现突出,超额收益创新高,比如幻方量化、金戈量锐、明汯等头部单月收益超过7%,九坤、因诺、聚宽等单月亦超过6%。

  聚宽投资合伙人王恒鹏指出,近期外部利空的体现已经比较充分,同期政策层面利好不断,部分投资者情绪逐步回暖,市场活跃度也有所回归,且少有交易风格极端现象,总体来说超额相对好做。

  主观多头私募们则反差较大。其中,慎知资产、复胜资产等单月业绩达到7%,但希瓦、东方港湾、同犇、淡水泉等老牌私募则踏空行情,甚至还有多达3%的回撤。

  慎知资产余海丰表示,“今年太难了,还好没有白白忙碌,净值从坑里爬了出来。”

  不过,截至5月底,仍然有9家百亿私募年内浮亏超过20%,40家百亿私募年内浮亏超过10%,所以这些头部私募们在下半年仍需要发力追赶。

  私募:中长期坚定看多

  6月14日,A股走出了V型反转,连续三个交易日成交额破万亿大关,外资更是重新回流,净买入近40亿元。下半年市场是否能延续反弹行情,备受关注。

  星石投资首席研究官方磊表示,从中期来看,我们认为所有类别资产或者所有行业都会有机会。市场到了用价值股价格买成长股的阶段。盈利底有可能在二季度出现。根据历史规律,市场底大概率在之前出现,而且当前整个市场估值水平处于偏底部的位置,所以对后市不必悲观。

  对于后市,余海丰表示,中长期坚定看多,但年内经济艰难复苏,5月房地产百强销售额同比下滑60%,后续即便收窄也是较大的萎缩;新冠奥密克戎传染性如此之强,各地防控压力巨大,服务业仍然处在寒冬之中;石油天然气价格飞涨,中国作为能源净进口国,成本压力骤增;海外加息,大周期下行。

  “在这样的背景下,股市将艰难前行。往下空间不大,沪深300在2018年的最低点2936点。过去三年每股收益大概增长了24%,如果估值不变,简单平移的话,对应3640点。今年4月底的3757点,也是群体情绪悲观到极致的结果,也是一个重要参考。”

  相聚资本彭文指出,中国从2021下半年地产政策收紧开始,国内经济便已经确认下行趋势,2022年4月份经过疫情再度冲击后基本面进一步恶化的概率变小,后续等待磨底确认复苏。近期,在房地产政策放松、上海疫情解封、以及中央多项稳经济政策刺激下,经济高频指标已经有了止跌企稳的迹象。“虽然未来仍面临着国内信用走弱,基本面探底的压力,但我们经济的发展抱有信心,相信希望就在不远处。”

(责任编辑:卢珊 RF10057)

关键词阅读:私募

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