2019第三例信托曲线上市渐近!公司自述55号文及资管新规影响及应对方式

1评论 2019-07-16 11:04:52 来源:信托百佬汇 作者:杨卓卿 打板粤泰股份错在哪?

继中粮信托、英大信托之后,2019年第三例信托公司曲线上市案例渐行渐近。

  

  中粮信托、英大信托之后,2019年第三例信托公司曲线上市案例渐行渐近。

  东方能源(行情000958,诊股)日前发布发行股份购买资产暨关联交易报告书草案(简称“草案”),确定国家电力投资集团有限公司(简称“国家电投”)金融业务资产作价151.12亿元上市。此次交易不涉及募集配套资金,不涉及实际控制人变动,交易完成以后,国家电投集团资本控股有限公司(简称“国电资本控股”)将成为东方能源全资子公司,百瑞信托也将借此实现曲线上市。

  值得一提的是,上述草案也将披露了诸多关于百瑞信托的真实情况,甚至包括信托公司对重要监管政策的应对及整改,令外界对这家一向低调的公司有了更多了解。

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  两种整改方式

  据了解,按照《关于规范银信合作业务的通知》、《资管新规》和《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》等监管要求,百瑞信托对其所有存续信托项目是否符合监管政策进行自查,并对截至2019年3月31日的项目监理过渡期整个项目台账,按季度向河南银保监局上报整改落实进展情况。

  截至2019年3月31日,百瑞信托需整改项目共计222个,实收信托规模1285.13亿元。上述项目均已纳入过渡期整改台账,对照监管政策自查情况如下:

  1、需提前结束或规范的信托项目,涉及多层嵌套、期限错配、产品分级比例不符合要求三类。

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  百瑞信托截至2019年3月31日的过渡期整改台账列式存续信托项目中,涉及多层嵌套的项目共32个,信托规模116.22亿元;涉及期限错配项目10个,信托规模60.88亿元;产品分级比例不符合要求的项目共6个,信托规模39.36亿元这三类项目,在2020年底,即资管新规过渡期截至日前到期的项目规模合计109.07亿元,这些项目在到期后正常清算、不再延期或展期即可;2020年底后到期的项目规模77.97亿元,此类项目需通过提前结束或整改为合规项目等方式进行处理。

  2、百瑞信托截至2019年3月31日过渡期整改台账中不符合监管政策要求且到期日在2020年以后、可能需要提前结束的信托项目,其提前结束安排可能会对百瑞信托未来收入和利润造成影响,但影响较为有限。

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  公告显示,百瑞信托上述存续信托计划规模共计77.97亿元,在2017年及2018年这些产品贡献的收入及占比分别为1.41%及0.15%。

  对此,此次重组的独立财务顾问中信建投(行情601066,诊股)证券认为,上述监管政策的发布实施,对百瑞信托收入和净利润的影响较为有限。百瑞信托将按照上市监管政策的要求规范内部管理,加大创新力度,优化业务结构,进一步提升公司的风险管理能力及盈利能力。从长期看,上述监管政策的实施有利于提升百瑞信托未来持续盈利能力。

  20%地产信托业务

  房地产信托业务近期备受关注,此番,草案也有相关信息披露。

  数据显示,百瑞信托房地产信托业务的占比近两年总体是走降的趋势。截至2017年末,百瑞信托房地产业务规模为28.95%,截至2018年末,这个数据为21.90%,截至2019年3月31日,该项数据为22.88%。

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  数据同样显示,百瑞信托对于证券市场可以说是“非常不感冒”,2017年末、2018年末、2019年三月末该司投向证券市场的信托资产比例分别为0、0.04%、0.04%。

  信托百佬汇记者注意到,百瑞信托集合资金信托占比也在近两年有较大幅度的提升,2017年末、2018年末、2019年三月末该司集合信托的占比分别为57.47%、72.05%、76.27%,单一资金信托占比则分别为35.20、20.12%、17.19%。

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