违规信托集合配资是这一波闪崩潮的导火索

1评论 2018-02-07 10:20:56 来源:金融界信托频道 黄金三角

金融界信托讯 统计数据显示,6日A股共有479只股票跌停,另有342只停牌。信托计划重仓持股的股票中,今年以来跌幅超过30%的股票有71只,其中跌幅最大的达66.52%。在这71只股票的前十大流通股股东中,共有117个集合资金信托计划。信托业协会披露,截至2017年三季度末,信托受托资产投向证券市场(股票)规模约8858亿元。

  金融界信托讯 统计数据显示,6日A股共有479只股票跌停,另有342只停牌。信托计划重仓持股的股票中,今年以来跌幅超过30%的股票有71只,其中跌幅最大的达66.52%。在这71只股票的前十大流通股股东中,共有117个集合资金信托计划。信托业协会披露,截至2017年三季度末,信托受托资产投向证券市场(股票)规模约8858亿元。

  业内人士表示,年初违规信托集合配资尤其是单票杠杆配资被叫停,到期不能接续,是这一波闪崩潮的导火索。

  广发证券(行情000776,诊股)报告上指出,现行制度上信托配资具有杠杆优势,银监会在2016年3月下发58号文,规范信托结构化股票投资信托产品劣后/优先原则最高不超过1:2。由于信托配资模式灵活,现实操作中存在设置劣后级、中间级、优先级模式,如“3:1:8”、“3:2:10”,通过设置夹层,杠杆可扩大为1:3、1:4.2017年11月17日,央行牵头出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》,其中规定分级私募产品的总资产不得超过该产品净资产的140%。分级私募产品应当根据所投资资产的风险程度设定分级比例(优先级份额/劣后级份额,中间级份额计入优先级份额)。固定收益类产品的分级比例不得超过3:1,权益类产品的分级比例不得超过1:1,商品及金融衍生品类产品、混合类产品的分级比例不得超过2:1.2019年6月之前为缓冲期。

  业内人士表示,虽然信托公司被要求降低结构化配资业务的杠杆,并预留了缓冲期,但从近期金融监管部门的表态来看,防风险去杠杆仍将是金融市场2018年的主基调。

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关键词阅读:违规信托集合配资

责任编辑:卢珊 RF10057
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