820只重仓股揭示私募行业投资脉络

2014-09-04 13:01:58 来源: 格上理财研究中心 作者: 张彦

  上市公司2014年半年报已披露完成,据格上理财统计,阳光私募基金持股进驻前十大流通股东的重仓股共计820只,涉及453只阳光私募基金,持仓市值553.57亿元。结合重仓股的特征,格上理财来为您揭示私募基金的投资脉络。

  主要配置上证主板,量化对冲是主力

  据格上理财统计,上证主板的股票是阳光私募基金进驻十大流通股最多的板块,占比接近40%。这一特征主要源于两方面原因:一是出于配置考虑。相较于公募基金,阳光私募持股更为集中,但仍有部分私募,尤其是量化对冲产品,行业配置、分散投资是其控制风险的方式之一。二是受益于近期蓝筹行情。6月,蓝筹行情悄然启动,银行、地产、有色等相关板块轮番上涨,私募基金反应灵敏,紧追热点板块,上证主板便成为私募基金的集散地。

820只重仓股揭示私募行业投资脉络

  来源:格上理财研究中心

  热点切换灵活,成长仍为主线

  根据私募基金持股市值占比显示,主题热点及成长行业占据主阵地。在6月蓝筹领涨、煤飞色舞行情的催动下,房地产、有色金属在阳光私募基金持仓行业中排名靠前,具备估值修复强预期的周期股,如钢铁行业则位列私募重仓的榜首。这些私募重仓股不负重托,格上理财数据显示,钢铁行业的私募重仓股7-8月的平均涨幅为23.66%,位列持仓行业之首,且超过钢铁行业的平均涨幅(16.76%)。

  热点主题固然抢眼,格上理财研究发现,阳光私募偏好成长股的特征依然明显,医药、TMT等热门成长性行业排名靠前。虽然,在蓝筹行情下,此类行业表现不及银行、地产等行业抢眼,但私募更看好其未来的发展潜力。

私募基金重仓股持仓市值行业前十

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(责任编辑:卢珊)

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