市场格局明显蓝筹成热点 公募私募争相加仓

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-08-05 11:42:34 来源: 中国证券报

  看到“宝宝们”的收益即将跌破4%,深圳某券商资管负责人李翔(化名)笑了。李翔管理的资管账户已经空仓了几个月,他认为,春节后成长股的那轮行情,只不过是最后的疯狂,因此从那时起就开始降低仓位。直到7月,他才开始逐步加仓。

  7月初,《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》发布,这份由银监会牵头起草的文件被业界称为新版“国十条”。李翔对于新版“国十条”的解读是,市场的资金面即将迎来显著宽松。之后,A股市场格局逐渐出现了明显变化。

  “蓝筹,当然买蓝筹!”李翔近期已经成为蓝筹的拥趸,在他看来投资蓝筹股就是近期市场的主题。李翔认为,“沪港通”是引爆近期反弹行情的导火索和催化剂。“蓝筹股的低估值已经延续很久,从全球市场来看,A股市场中的蓝筹股无疑是最便宜的。”李翔认为,中国的传统行业具备一定的国际优势,但A股的市场环境导致蓝筹股长期低估。境外的投资者习惯投资确定性的预期,而A股对H股的折价随着“沪港通”的落实也迎来了修复契机。

  李翔管理的产品规模不大,只有十几亿,因此在很短的时间内就加仓到位。让他自豪的是,此次加仓布局颇为精准,他重仓的是券商股和地产股,漂亮的抄底令他颇为得意。

  大举进场的不仅是李翔这样的券商资管负责人,在李翔加仓的同时,保险资金也在进行同样的动作。某保险公司权益投资负责人黄河(化名)对中国证券报记者表示,当他们看到中国制造业采购经理指数(PMI)企稳回升,就意识到投资蓝筹股的机会来了。

  7月PMI为51.7%,比上月上升0.7个百分点,表明制造业稳中向好趋势更加明显。而国家开发银行从央行获得3年期1万亿元抵押补充贷款(PSL)的消息更是让黄河坚定了信念。“这就是量化宽松!”

  不管是李翔还是黄河,他们都认为至少在8月,大盘的整体走势都不值得担忧。李翔预计,本次大盘的反弹高度至少会到达2300点。

  不仅是券商资管和险资,多位公募基金和私募基金人士表示他们近期也在大举加仓。

  “最近蓝筹股反弹,我们看好整个蓝筹板块。”深圳某大型私募人士刘强对中国证券报记者表示。刘强看好整个蓝筹板块,因此他负责的私募产品并没有集中将仓位投向具体的个股和行业。投资风格犀利的刘强大举买入了杠杆基金。“我们目前的总体仓位是70%左右,主要是在7月加仓,不过我们买入的相当一部分仓位是杠杆基金,算上杠杆的话,我们的仓位已经很高了。”

  在 本轮反弹行情中,分级基金继续扮演着反弹先锋的角色,纷纷创出年内最大周涨幅。根据金牛理财网数据,51只股票分级杠杆份额平均周涨幅达到11.41%。 随着杠杆基金的套利空间逐步显现,刘强开始进一步关注宽基指数杠杆基金。历史数据表明,当分级基金出现大幅溢价时,就会有套利资金入场,从而抹平溢价。然 而此次高溢价持续,这说明资金对后市仍然有信心,看好分级基金的涨幅从侧面也折射出资金对大盘蓝筹行情的态度。

  不过,并不是所有的私募都在加仓杠杆基金。据刘强介绍也有私募近期将“煤飞色舞”的强周期个股作为投资的主线。“目前很多私募人士都在关注煤炭、有色等强周期个股,近期资源产品涨价对这些公司构成利好。”

  多位公募基金的基金经理也做出了一致的判断。投资业绩出色的宝盈核心优势基金经理王茹远表示,随着宏观因素产生积极变化,部分影响市场 的关键因素可能会兑现,长线资金偏好的大市值股票有望初步迎来估值修复行情。王茹远认为,近期蓝筹股的大幅上涨为成长股营造了不错的环境。“大盘蓝筹对市 场情绪的稳定、对增量资金的吸引,都有利于为优质成长股上扬创造良好环境。”

  王茹远认为,货币政策转向积极、刚性兑付打破,促使全社会的整 体资产配置从防御性的债券逐步转向攻守兼备的股票,市场参与者的风险偏好将会提升,长期资金和境外资金推动主板指数底部上移,形成一定赚钱效应,进一步带 动社会各路资金进场,蓝筹股如阶段性调整将利好部分优质成长股。

(责任编辑:卢珊)

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