量化对冲私募潜力大 信托先行者尝甜头

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-07-11 09:42:43 来源: 证券日报 作者: 秦 炜

  去年,量化投资成为了仅次于互联网金融的投资焦点。在国内市场上,量化投资基金的身影虽然才崭露头角,但因独特的投资方法和稳定突出的超额收益而受到瞩目。私募基金早已涉足,但由于缺乏“牌照”一直通过其他信托等平台发行产品。目前,虽然私募基金已经可以独立发产品。但业内人士表示,信托面对的是追求稳定收益的高净值的客户,这部分客户群也恰恰是量化对冲基金追求的,信托与私募基金在量化对冲产品上还有很好的合作基础。

  先行先试尝甜头

  6月17日,中信信托推出盈融达量化对冲7期管理型金融投资信托。据了解,这是一只由中信信托与盈融达投资合作推出的信托产品。在我国,盈融达与金锝、尊嘉、申毅、宁聚、礼一、民晟、青骓、天马、翼虎等都是典型的量化对冲基金管理人。由于市场表现优异,盈融达投资曾获得国金证券五星级私募管理人评价。

  实际上,从2012年开始,私募就已经开始通过信托平台发行量化对冲产品。2012年12月20日,“中信,盈融达量化对冲1期管理型金融投资集合资金信托计划” 正式成立,信托期限为20年,首次认购金额不低于人民币100万元。这是盈融达投资与中信信托合作的第一只量化对冲信托计划。该信托计划中的投资顾问为盈融达投资(北京)有限公司,中信信托作为受托人。

  作为先行者,中信信托尝到了甜头。

  按照中信信托披露的中信信托,盈融达量化对冲1期证券投资集合资金信托净值公告,信托单位净值实际增长率一度高达14.20% ,根据中信信托的最新公布数据,该信托单位净值实际增长率为12.41%,而累计增长率已经高达21.24%。

  除中信信托外,多家信托公司都逐渐涉足该领域。

  2012年3月,华宝信托推出青骓量化对冲1期集合资金信托计划,是国内首只量化对冲类信托计划。该信托计划采用市场中性策略进行投资,追求绝对收益。收益曲线在建仓调试期过后便平稳向上,与大盘指数波动基本无关。

  2013年8月份,中融信托推出中融-恒如1号量化对冲集合资金信托计划,信托期限为8年。该信托计划主要投资于A股股票(股票二级市场投资,但不含新股申购)、证券投资基金(包括开放式、封闭式、ETF、分级基金等)和金融衍生产品(股指期货)。

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(责任编辑:祝玉婷)

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