新华信托华锦152号集合资金信托计划

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年02月20日 17:01   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  新华信托华锦152号深圳稳悦投资合伙企业(有限合伙)份额投资集合资金信托计划

  信托计划概要

  

类型
有限合伙份额投资
资金用途
获取深圳稳悦投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“稳悦投资”)
以股权和债权方式投资的济南清大华创置业有限公司(以下简称“项
目公司”)开发的长岭山花园项目的股权收益。
受 托 人
新华信托股份有限公司
融 资 方
深圳稳悦投资合伙企业(有限合伙)
保 管 人
中国工商银行股份有限公司重庆分行
信托规模
7000万元,最低成立规模3000万元
信托期限
自信托计划第一期生效之日起至终止日2015年9月10日
(信托计划存续至2014年9月15日或2015年3月15日时合伙
企业可申请提前结束,合伙企业需提前30天通知新华信托,同时
预设处置期6个月。即合伙企业可提前半年或提前一年申请结束。)
预期年化
收益率
100万≤投资金额<300万9 %
300万≤投资金额9.5 %
起点金额
100万元起
收益分配
2014年9月15日、2015年3月15日和终止日2015年9月10
日后的15个工作日内分配发放

  还款来源

  包括但不限于长岭山花园项目的销售收入,以及由天津稳恒投资合伙企业(有限合伙)进行履约出资受让信托计划持有的有限合伙份额的受让价款,用于支付信托投资本金及收益。

  信托计划增信措施

  履约回购:天津稳恒投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津稳恒”)与受托人签署了《合伙权益预约转让协议》,在《合伙权益预约转让协议》约定的条件达成的情况下,天津稳恒将以信托资金本息之和作为收购价格向受托人收购其所持有的稳悦投资的权益份额,为本信托资金本金和预期收益的如期退出提供保障。

  承诺函保障:金地(集团)股份有限公司作为天津稳恒的有限合伙人向受托人出具承诺函,以承诺保证提供足够资金使天津稳恒顺利履行完成转让协议中的约定。

  融资方增信措施

  项目公司将长岭山花园项目用地土地使用权(土地使用权证号:厉下国用(2013)第0100038号)及在建工程抵押至合伙企业,市场价值4.3004亿,本合伙企业基金总投资金额1.8亿,抵押率41.86%;

  项目公司股东山东秀苑文化艺术传媒有限公司将其持有的20%股权质押至合伙企业。

  实际控制人高琴为合伙企业的投资本金和收益提供无限连带责任担保。

  (以上融资方的增信措施均已办理完成)

  交易结构

  济南长岭山花园项目介绍

  项目位置

  本项目位于济南市东部新城区,属历下区,长岭山南路北侧,凤山路东侧。项目可以通过经十路、旅游路、世纪大道(工业南路)三条主干道联通主城区和东部新城区。周边教育资源有高新区第一实验学校、山师附小、银座双语幼儿园、山东建筑大学、山东大学齐鲁软件学院等。医疗资源有省立医院(三甲医院)、武警医院、省妇产医院济南协和医院等。商业配套有高新银座购物中心、齐鲁软件园周边商业、喜来登酒店、奥体中心配套健身设施等。另外,项目紧邻北岭山、靠近雪山、围子山,景观生态资源丰富。

项目位置图(如上)

项目鸟瞰图(如上)

  项目分析

  本项目共规划6栋22-26层高层。项目总体绿化率达35%以上,楼间距最大达66米。产品定位为首次购买房屋及首次改善房屋居住条件的刚性需求,目标客群为片区内25-35岁之间的主流职业群体,如市政府附近的政务区的公务人员、国企工作人员、军区武警总队等机关人员、东部新城及齐鲁软件园大中型企业管理人员、高校教职工及技术人员等。

  产品结构以市场主流的中小户型为主(易销售),其中90平米以下产品套数占比40.5%,110-120平米产品套数占比38.2%,合计120平米以下套数占比78.7%。其中,5、6#楼以团购为主,1-4#楼对外销售的产品中,90平米以下产品套数占比43.2%,110-120平米产品套数占比43.2%,合计120平米以下套数占比86.4%。

  项目销售价格与进度

平米,万元
2013年
2014年
2015年
2016年
合计
年度销售面积
20,280
42,700
44,500
2,700
110,180
其中,团购房面积
20,280
-
-
-
20,280
非团购房面积
-
42,700
42,700
-
85,400
商铺面积
-
-
1,800
2,700
4,500
年度销售金额
14,196
33,658
46,833
11,662
106,349

  

  

  本项目规划住宅共6栋,计容建筑面积105,680平米。其中1-4号楼为对外销售,5、6号楼与山东高速行情问诊)、山东省林业局、济南市粮食局、司法局等签署团购协议,均价7000元/平米。截至6月底实际团购169套,约20,280平米,实收订金3,784万。

  1-4#楼将于2014年5月开盘,参照周边项目销售情况,开盘价格预计为7500元/平米,2015年价格涨幅6%。

    项目四证取得时间及施工进度

  该项目四证齐全时间为2013年12月,预计预售证取得时间2014年5月,预计结构性封顶时间2014年11月,预计竣工时间2015年2月,交房时间2015年6月。

  济南市概况

  济南地处中国第三大经济强省—山东省,是山东省省会,国家新一线城市,副省级城市。全市总面积 8227 平方公里,2012年全市常住人口681万人,市区常住人口433万,GDP8,413亿。2012年,济南城市居民人均可支配收入为32,561元,同比增长12.7%。

  济南市房地产市场分析

  自2006年起,济南市房地产投资额呈逐年上升趋势。全市商品房销售面积658万平方米,同比增长10.8%。商品房销售中,住宅销售558.3 万平方米,同比增长4.0%;商品房销售额450.1亿元,同比增长12.9 %,其中:住宅销售额为371.8亿元,同比增长3.8%。

  长岭山花园项目所在的东部城区是近年来济南普通住宅供应及成交主力,普通住宅和成交面积长期在济南各大城区中位列第一,供应面积占比39%,成交面积占比38%,是近年来济南市房地产市场主流板块。

  融资方介绍

  深圳稳悦投资合伙企业(有限合伙)

  合伙企业的目的:从事股权投资,和符合法律规定及本协议约定的其他投资,为全体合伙人获取良好的投资回报。

  合伙期限:合伙企业经营期限为取得营业执照之日起5年。合伙企业已于2012年7月25日成立。

  执行事务合伙人(GP):稳盛(天津)投资管理有限公司。

  合伙企业收益构成:合伙企业取得的收益包括对长岭山花园项目提供股权及债权所取得的收益,指合伙企业因处置投资项目收到的现金,或从投资项目分得的股息、利息等可供分配的现金或等价物收益。

  合伙企业结构图

姓名/名称
证件编号
身份
认缴出资额
(万元)
实缴出资额
(万元)
稳盛(天津)投资管理有限公司
120000400111736
普通合伙人
5
5
深圳市稳胜股权投资基金管理有限公司
440301105869571
有限合伙人
5
0
南京兴卓软件有限公司
320114000069485
有限合伙人
11000
11000
新华信托股份有限公司
500000400044987
有限合伙人
7000
7000
山东鼎生农业科技发展公司
370100000000275
有限合伙人
800
800
合计:
18,810
18805

  融资方管理人(GP)介绍

  稳盛(天津)投资管理有限公司

  稳盛投资是由上市公司金地集团行情问诊)出资设立,专注于中国房地产市场投资的私募基金管理公司。稳盛投资在香港、北京、上海、深圳均设有分支机构,拥有50多名专业管理人员。稳盛投资团队从2006年开始房地产金融业务的探索,与UBS(瑞士银行)设立的美元基金(UG基金)为国内第一支标准化房地产基金。并于2010年开始拓展人民币基金业务,至今已成为中国房地产基金的领导者,且为中国私募股权协议特殊资产委员会副会长及秘书长单位。目前旗下管理着一支美元基金与十多支人民币房地产基金。

  2013年,稳盛投资获取年度中国最具实力房地产基金TOP10。

  稳盛投资成立于2010年3月,注册资本350万美元。基金先后发起募集17支标准型、专项型房地产人民币私募基金,及一支美元基金,人民币基金存量资产管理规模到2012年底前接近60亿元人民币,目前超过80亿元人民币,美元基金规模为2.1亿美元。人民币基金已完成17个房地产项目投资,美元基金已完成4个房地产项目投资,到期项目全部如约收回本金并实现预期收益。

  兜底方介绍

  天津稳恒投资合伙企业(有限合伙)

  合伙企业的目的:为通过股权或者组合投资方式对房地产企业进行机会性投资,取得投资回报。

  合伙企业经营范围:以自有资金对房地产业进行投资。

  合伙期限:合伙企业经营期限为取得营业执照之日起8年。

  执行事务合伙人(GP):金地(集团)股份有限公司。

  合伙企业已于2011年四月十三日成立,目前合伙企业的认缴出资情况为:稳盛(天津)投资管理有限公司出资人民币1元,金地(集团)股份有限公司出资人民币99999.999万元。

  金地(集团)股份有限公司初创于1988年,1993年正式开始经营房地产。2001年4月在上海证券交易所挂牌上市,成为解禁后首批上市房地产企业。历经二十余年探索和实践,金地集团现已发展成为一个以房地产开发为主营业务的上市公司,同时也是中国建设系统企业信誉AAA单位、房地产开发企业国家一级资质单位。截至2012年底,金地集团已拥有多家控股子公司,总资产1025亿元,净资产310亿元。

  在企业信誉和业绩的基础上,金地品牌不断提升,公司连续九届荣获“蓝筹地产”殊荣;连续九年跻身“中国房地产上市公司综合实力10强”,同时,还荣获“2012中国最具价值地产上市企业”殊荣、“2012年度最具投资价值地产上市公司大奖”殊荣、凌克董事长荣获“中国最佳企业领袖”、“2012年度社会贡献个人大奖”。

  受托方介绍

  新华信托股份有限公司

  历史悠久

  成立于1979年,中国历史最悠久的信托公司之一;

  行业领先

  2001年,首批经中国人民银行批准重新登记,取得信托业务经营资格的5家信托公司之一;

  2005年,首批公开年报的信托公司之一;

  2007年,首批通过中国银监会批准更换新金融牌照的信托公司之一;

  2009年,首批引进国际知名金融机构成为战略投资者的信托公司之一;

  信誉卓著

  自成立以来,所有信托项目均成功向投资者兑付信托本金及收益:

  业绩优异

  2003年,国内首批参与房地产融资的信托公司之一;

  2004-2006年,连续三年推出国内最大房地产集合信托产品;

  服务客户几乎涵盖国内所有知名地产企业;

  2013年9月,受托管理资产超过1600多亿元;

  国际视野

  2009年成功引进英国巴克莱银行,是其在中国境内唯一的本币投资银行运营平台。

  承销方介绍

  郁金香财富是国内领先的财富管理公司,注册资本金6000万元,总部位于北京IFC国际财源中心。公司专注于为中国精英人士提供高端财富管理服务,目前帮助客户配置的资产规模已经近百亿元。基于对当前中国金融市场环境及精英人士财富管理需求的深刻理解,郁金香财富已经形成了以多种类型的固定收益类信托为主,优质的股权投资、阳光私募基金、资产管理计划等产品为补充的产品线。郁金香财富凭借严格的风险控制及产品筛选机制,努力帮助精英人士实现资产保值增值的目标。

  咨询热线:4000888099

(责任编辑:卢珊)

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