新华信托•火炬系列集合资金信托计划16号

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年02月20日 16:53   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  信托计划概要

  

类型
主动管理型
资金用途
投向新华信托华恒82号·淮安市交通控股有限公司应收债权买入返售集合资金信托计划,项目资金用于受让淮安市交通控股有限公司(以下简称“交通控股”)在开发淮安市范围内的部分基础设施工程项目过程中对淮安市交通运输局(以下简称“债务人”)形成的6亿元债权,按照不超过债权账面价值84%的价格买入应收债权,并在信托到期时由债务人按照约定价格偿还,若交通控股未按约定回购债权,则我司有权向债务人追偿及处置抵押物。
受 托 人
新华信托股份有限公司
融 资 方
淮安市交通控股有限公司
保 管 人
中国工商银行重庆分行交易大厦支行
信托规模
1000万元以上
信托期限
18个月
预期年化
收益率
30万≤投资金额<50万7.6%
50万≤投资金额8%
起点金额
30万元起
收益分配
按年付息
还款来源

  淮安港市区港区新港作业区二期的营运收入:淮安港市区港区新港作业区二期是以装卸集装箱、件杂货等为主的综合性码头,码头布置采用顺岸式布置,根据吞吐量预测,作业区共布置多用途泊位6 个,其中1000吨级泊位4 个,500 吨级泊位2 个,码头有效泊位长度416 米,可实现240.6万t/a 的吞吐能力,满足2020 年210 万t/a 的设计吞吐量需要。新建待泊锚地290m,位于码头的对岸。水工结构兼顾2000 吨级船型。

  淮安港洪泽港区工业园区通用码头工程营运收入: 淮安港市区港区新港作业区二期是以装卸集装箱、件杂货等为主的综合性码头,根据吞吐量预测,作业区共布置多用途泊位6 个,其中1000吨级泊位4 个,500 吨级泊位2 个,码头有效泊位长度416 米,可实现240.6万t/a 的吞吐能力,满足2020 年210 万t/a 的设计吞吐量需要。淮安港洪泽港区工业园区通用码头工程拟建码头工程年吞吐量800万吨。港区总长度1910米,港区码头前沿共布置21个泊位,其中, 500吨级泊位9个,1000吨级泊位12个。

  码头营运收入主要包括装卸、堆存、其它杂项业务收入及港务管理活动取得的收入等。结合我省类似港口散货、件杂货装卸运输市场的收费情况进行测算。预计两个港口收入见下表,项目收入现金流可以覆盖信托本金。

  投入产出表

序号
项目名称
投入(万元)
产出(万元)
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
1
新港二期
3900
22000
7000
9000
9000
2
洪泽港区
7000
30500
12000
16000
16000
3
后续运营成本
1500
2000
2000
*
10900
52500
17500
23000
23000

  增信措施

  土地抵押:洪泽县现代新农村投资发展有限公司以其持有的位于洪泽县,总价值为100118万元的五宗土地提供抵押担保,抵押率为49.84%。

  融资方介绍

  淮安市交通控股有限公司是经省人民政府批准,由淮安市交通运输局投资设立的国有企业。公司成立于2003年2月16日,注册资本14.175396亿元,主要职责是代表淮安市人民政府筹集交通建设资金,并作为国有资产投资主体,承担授权范围内的国有资产的投资、管理、运营。目前有12家全资、控股子公司。

  作为市政府大交通建设的融资平台和交通产业投资主体,几年来围绕市委市政府的战略布置,找准定位,全力推进大交通建设,公司累计筹集交通重点项目建设资金近20亿余元,相继投资建设了天津路大桥、北京路大桥、淮海南路延伸段、盐河改造、237省道、326省道、205国道、325省道、机场路二期工程、二船厂拆迁、淮河入江水道、淮安工业园区码头、宿淮南互通、北京南路拆迁等市政和交通基础设施建设重点工程,路网规模得到了持续增长,为改善淮安城市形象改善,提升城市品位,增强中心城市对周边地区辐射带动的影响力,凸显淮安在泛长三角的区域性交通枢纽地位,促进城市社会和经济的快速发展作出了一定的贡献。至“十一五”末,淮安公路总里程达到11806公里,在苏北率先实现联网成环,位居全省第三,苏北第一,并被交通部命名为全国公路运输枢纽。

  截至2012年12月31日,公司资产总计45.78亿元,负债合计20.24亿元,净资产(不含少数股东权益)25.23亿元。2012年全年实现主营业务收入2.61亿元,净利润1.23亿元。从上述财务数据可以看出,交通控股资产规模较大,财务状况较好,资产负债率较为合理,盈利能力较强。

  项目介绍

  江苏省淮安市位于江淮平原东部,江苏省中部偏北,地处以上海为龙头的长江三角洲地区,隶属于我国东部沿海经济带,北接连云港,东北接盐城市,东南接扬州市,南邻省会南京市,西北连宿迁市和安徽省,是江苏省的重要交通枢纽,也是长三角北部地区的区域交通枢纽和中心城市。市境总面积10072 平方公里,总人口534.16 万,现辖4 区4 县。淮安市河网密布,交通便捷,早在明清时期,淮安就成为“南船北马”交汇之地,有“九省通衢、七省咽喉”之誉。信托资金全部运用于淮安港市区港区新港作业区二期工程和淮安港洪泽港区工业园区通用码头工程。淮安港市区港区新港作业区二期工程位于淮安市西部,京杭运河与里运河交汇处,紧邻淮安市区,通过韩侯大道与市区公路干线网相连,新港作业区二期工程是为了满足市区内件杂货运输及集装箱内河集疏运的需求应运而生的,本项目建成后不仅能大大降低淮安市工业企业的生产成本,也将成为淮安市未来经济发展的重要支撑平台,不仅对振兴淮安市的经济有重要意义,对繁荣京杭运河沿线区域经济也有很大的促进和推动作用。淮安港洪泽港区工业园区通用码头工程位于洪泽县黄集乡和楚州区范集镇交界地带,具体为苏北灌溉总渠南堤、盐北路北、张码洞引水渠以西区域,工程旨在为淮安市盐化工基地提供优良的物流服务,该项目建成后主要服务于淮安市盐化工基地渠南、渠北区域,将对淮安盐化工产业更快更好发展起到重要促进作用。

  公益捐赠资金的透明、公开

  为贯彻前述原则,为保障投资者利益,防范相关风险,本信托计划应建立完整的业务操作流程及内部监控制度,强化投资管理过程中各个主体之间的约束与互相监督。

  根据操作、决策、监督相分离的基本原则,本信托计划由管理人组建的管理团队负责项目投资及后续管理的具体操作,由决策委员会负责项目投资的决策及公益资金的投资决策,并聘请大成律师事务所作为本信托计划的公益监察人,负责对公益捐赠资金使用过程的全程监督。

  受托方介绍

  新华信托股份有限公司(NEW CHINA TRUST CO.,LTD.)成立于1979年,是我国最早的信托公司之一,目前公司注册资本为人民币12亿元。公司自成立以来,经历了银信分离、证信分业、增资扩股、战略重组等历程,在公司治理、制度建设、人才结构和业务开拓等方面不断完善,发展成为一个资产质量较高、经营理念先进和风格稳健的全新金融服务机构。2001年10月,公司完成重新登记,2007年9月,经中国银行业监督管理委员会核准,公司重新换发金融许可证。2008年8月经中国银监会批准,英国巴克莱银行作为战略投资者入股公司,成为公司第二大股东,是国内首批引入海外知名战略投资者的信托公司。

  公司秉承“珍视所托,专业理财”的经营理念,积极进行金融服务创新,稳步实现管理机制更新,业务逐年稳定增长,形成了以信托业务为主的业务格局。截止2013年底,公司信托服务费收入及占比在信托行业内位列前茅,管理资产超过1000亿元人民币。

  承销方介绍

  郁金香财富是国内领先的财富管理公司,注册资本金6000万元,总部位于北京IFC国际财源中心。公司专注于为中国精英人士提供高端财富管理服务,目前帮助客户配置的资产规模已经近百亿元。基于对当前中国金融市场环境及精英人士财富管理需求的深刻理解,郁金香财富已经形成了以多种类型的固定收益类信托为主,优质的股权投资、阳光私募基金、资产管理计划等产品为补充的产品线。郁金香财富凭借严格的风险控制及产品筛选机制,努力帮助精英人士实现资产保值增值的目标。

(责任编辑:卢珊)

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