百瑞富诚152号集合资金信托计划

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年09月27日 16:32   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  信托类型:集合信托类

  资金投向:股权收益权

  信托计划规模:7500 万--8100 万元

  受托人:百瑞信托有限责任公司

  融资方:河南航天家电股份有限公司

  信托期限:24 个月(满 12 个月可提前结束)

  预期年化收益率:

投资金额
预期年化收益率
100 万(含)-300 万(不含)
9.50%
300 万(含)以上
10%

  收益分配方式:按年分配

  信托资金用途:

  信托计划本金用于购买河南航天家电股份有限公司(以下简称:航天家电)持有的开封市兰尉高速公路发展有限公司 20%的股权(对应出资额为人民币 11000 万元)的收益权(以下简称:特定股权收益权)。航天家电将信托计划本金综合运用于其流动资金需要。

  保管行:洛阳银行郑州农业路支行

  投资标的介绍

  截至 2013 年 5 月末,兰尉高发资产总计 358,042.94 万元,其中流动资产 64,641.6 万元,固定资产 244,158.46 万元,所有者权益 137,028.55万元,资产负债率为 61.62%。航天家电持有兰尉高发 20%的股权,以2013 年 5 月净资产总额 137,028.55 万元计算,对应净资产为 27,405.71万元。

  2006-2013 年5月实际收费情况

年|月
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
截至 2013 年 5 月
1
268.8
469.4
674.1
690.2
1202.4
1252.6
1,299.21
1,844.61
2
270.3
296.8
540.2
740.2
706.2
899.5
1,614.74
1,094.41
3
466.1
544.8
959.4
1053.9
1241.3
1515.3
1,878.90
2,346.92
4
410.8
551
909.9
1078.7
1249.3
1502.8
1,874.63
2,055.59
5
406.7
593.8
919.6
1090.5
1261.5
1552.8
1,797.93
2,275.41
6
388.6
555.5
853.3
985.3
1127.5
1390.7
1,583.83
7
408.2
631
873.9
1054.9
1154.8
1664.7
1,751.43
8
464.6
750.8
834.3
1167.3
1179
1697.2
1,831.17
9
489.2
765.1
851.2
1126.9
1167.9
1619.5
1,806.09
10
511.5
838.3
855.4
1049.1
1231.8
1711.5
1,657.22
11
491.3
873.5
833.9
1144.2
1273.2
1717.2
1,870.11
12
553.1
889.5
851.3
1297.3
1278.9
1841.5
1,854.66
合计
5129.2
7759.4
9956.5
12478.6
14073.6
18365.3
20,819.91
9,616.94

  在 收 入 综 合 增 长 率 为 10% 的 情 况 下 , 兰 尉 高 速 公 路 未 来 三 年(2013-2015)的收入合计超过 7 亿元,收入相对较高。

  综上所述,高速公路完工后公司经营正常,盈利能力适当,有一定的成长性,股权价值较高,股权收益随着兰尉高速未来通行量的不断增加会不断提高,未来预期较好。

  一、机构溢价回购

  信托计划到期前由航天家电和开封中州国际饭店有限公司共同溢价回购该股权收益权。

  1、河南航天家电股份有限公司于 1997 年 10 月 30 日注册成立,注册资金 5100 万元,为开封市当地主要家电批发零售企业之一。

  风险控制措施

  截至 2013 年 5 月末,航天家电资产总计 84,689.51 万元,其中流动资产 32,684.6万元,固定资产 16,750.6 万元,总负债 25,686.25 万元,所有者权益59,003.26 万元,资产负债率为 31.18%。

  2、开封中州国际饭店有限公司成立于 2006 年 7 月,注册资金 1100万元,是开封市首家五星级庭院式饭店,坐落在开封市西开发区最繁华地段大梁路西端,与市政府仅一条马路之隔,地理位置十分优越,是开封政治、经济、文化中心。该酒店拥有 358 间高档客房,11 个会议室,具备中餐厅、西餐厅、KTV、水疗馆、温泉游泳池、网球场以及 6 栋别墅。该饭店功能齐全,设备一流。截至 2013 年 5 月末,开封中州饭店资产总计 87949.15 万元,其中流动资产 9,429.97 万元,总负债 26,878.39万元,净资产 61,070.76 万元,资产负债率为 30.56%。

  二、土地抵押担保

  信托存续期间,融城地产将其持有的 62880.46 平方米商住用地土地使用权抵押给百瑞信托,根据河南省中土地产房地产评估有限公司出具的预评估报告显示,该抵押物评估价值为 20667.51 万元,抵押率为 39.19%。为回购义务人履行回购义务提供抵押保证。

  百瑞信托有限责任公司,由郑州信托投资公司改制而来。1986年4月成立,注册地河南郑州市。2011 年 3 月,注册资本增至 12 亿元人民受托人介绍币。 2002 年至 2012 年期间,公司累计发行信托项目 491 个,发行信托规模 1165.84 亿元,累计向投资者分配信托收益近 90 亿元。所有到期信托 计划均实现按时清算,信托本金、收益兑付率 100%。

  理财投资热线:4000-888-099

(责任编辑:李恒群)

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