渤海信托--四川中药贷款项目集合资金信托

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年09月03日 17:33   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

信托计划概要

资金用途 资金用于向融资方四川省中药厂有限责任公司发放贷款,用于位于成都市武侯区武兴二路 12 号的四川省中药厂有限责任公司生产加工车间、科研办公用房及配套设施(即科技创业城)工程的后期建设。
还款来源 四川中药厂经营收入作为第一还款来源,保证人四川科创医药集团有限公司及四川科创制药集团有限公司的经营收入作为第二还款来源。
受托人 渤海国际信托有限公司
融资方 四川省中药厂有限责任公司
保管人 兴业银行股份有限公司
信托规模 预计为人民币 30000 万元,以实际募集金额为准 ,超过 1 亿元即可成立第一期
信托期限 24 个月
预期年化收益率 A 类:100 万≤投资金额<300      9%
  B 类:300 万≤投资金额<800          9.5%
  C 类:800 万≤投资金额      10%
起点金额 100
收益分配 按年分配收益

  风控措施

  土地抵押:融资方以位于成都市武侯区簇桥乡顺江村 2、3 组、机投镇果堰村 6 组的土地使用权及其地上附属在建工程提供抵押担保。当前评估价值为 3.93 亿元,抵押率为 76.38%,当项目按达到竣工验收条件后的价值进行评估,评估价值约 5.75亿元,抵押率将降至 52.17%。

  理财服务热线:4000-888-099

  现金质押:融资方以一笔 1604 万元的定期存单提供质押担保,以补充目前土地及在建工程。质押存单专用定期存款账户由资金监管人平安银行(行情,问诊)股份有限公司成都天府支行进行监管,质押存单由我司进行保管。

  股权质押:四川科创制药集团有限公司以其持有的四川省中药厂有限责任公司 60%(对应净资产为 4.2 亿元)的股权提供质押担保。

  连带担保:四川科创制药集团有限公司、四川科创医药集团有限公司、科创控股集团有限公司及实际控制人何俊明与其妻张燕及其子何质恒提供无限连带责任保证担保。何俊明先生于 2012 年底当选全国工商联副主席,同时为全国人大代表。

  融资方介绍

  四川省中药厂有限责任公司(以下简称“四川中药厂”),始建于 1968 年,是四川知名的中成药生产骨干企业,全国重点中成药生产企业四川中药厂位于成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道二段 728#,交通方便,配套设施齐全,周围无任何污染,气候温和,是理想的药品生产基地。2009 年四川中药厂的感冒灵颗粒被评为四川省名牌产品。四川中药厂目前主要市场分布在川内、滇、渝、陕等地,其生产的中药颗粒制剂在西南片区整体市场占有率约 60%,滇、渝各占约 15% ,陕西、甘肃各占约 5%。

  四川中药厂截至 2013 年总资产分别为 13.8 亿元,总负债为 6.4 亿元,净资产 7.4亿元,资产负债率 46.38%。资产负债率 2011 年大幅下降后,近三年呈缓慢增长的趋势,整体水平维持在 50%以下,资产负债水平较为合理。融资方经营状况良好,2012年营业总收入 5.29 亿元,销售利润率稳定,近年来维持在 10%左右,净资产报酬率较高,运营能力突出,存货及应收账款周转率一直维持在 300%以上。融资方经营活动现金流状况良好,筹资能力在逐渐增强,投资活动较为稳健。对于本笔贷款,融资方具备较强的偿还能力。

  保证人介绍

  四川科创制药集团有限公司(以下简称“科创制药”)始建于 1994 年,前身为四川科创制药有限公司,属四川省科技创业公司(国资)的全资子公司。四川省科技创业公司于 2003 年改制为四川科创制药。四川科创制药有限公司于 2009 年更名为四川科创制药集团有限公司。科创制药主要从事天然植物药品和中西药的研究、生产和销售,是四川省高新技术企业、成都市医药行业重点企业和纳税大户。

  四川科创医药集团(以下简称“科创医药 有限公司成立于 1993 年, 原名为”)“四川省万基医药有限公司” 公司位于成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大。道二段 728 号,注册资本 21600 万元人民币,已通过 GSP 认证。科创医药是专业从事中药材、农副产品种植、销售;农副产品收购(不含粮食)的医药企业。

  科创控股集团(以下简称“科创控股”)是集中药材种植、药品生产、新药研发、医药销售、医药连锁经营、国际高端医院和金融担保、酒店经营的大型综合性民营企业集团,在全国民营百强企业中排名 76 位。

  科创控股集团旗下有:四川金土地中药材种植集团有限公司、四川科创制药集团有限公司、四川科创医药集团有限公司、科创大药房连锁有限公司、中金建设有限公司、四川太平洋(行情,问诊)国际饭店有限公司、四川创业融资担保有限公司等约 210 家独资公司、控股(参股)公司。

  项目介绍

  科技创业城

  本项目位于成都市武侯科技园内,园区紧靠成都市三环路西一段,临近地铁 3 号线(规划中),地理位置优越,周边已属较为繁华的地段,交通十分便利。距离火车南站、火车西站和双流国际机场均不超过 6 公里。

  该项目已取得土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证等相关证件,并已获得《环评审查批复》等批复文件。项目手续齐全,合法合规。

  项目建设目的:

  融资方控股公司四川科创制药集团有限公司及融资方公司在项目建设完成后将实施办公地点的整体搬迁。该项目建成以后将成为集办公、科研、高端医药生产、会议接待为一体的综合性办公场所。

  通过现代化科技产业园的建设,提高四川中药厂中药产业装备水平,推广新工艺和新技术,大幅度提高集团的市场竞争能力和整体发展水平,实现中药提取现代化、制造工艺工程化、质量保证标准化、产品产量规模化的目标。

  产品亮点分析

  医药行业受宏观经济下滑影响较小,相比其他周期性行业风险更低,在当前经济形势下属于稳健的防守型行业。

  土地抵押+现金质押%2B股权质押,综合抵质押率约为 36%,风控完善,风险可控。科创集团排名全国民营企业第 76 名,年销售收入 300 亿左右,总资产数百亿,拥有中医药全产业链,抗风风险能力强,盈利有保障。

  实际控制人(保证人)何俊明先生于 2012 年底当选全国工商联副主席,同时为全国人大代表,具有很强的政治影响力和个人名誉。

  信托收益按半年分配。

  理财服务热线:4000-888-099

(责任编辑:卢珊)

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