国民信托-北大科实集合资金信托计划

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年09月03日 17:10   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

信托计划概要

资金用途 受托人将按照委托人的意愿,将委托人交付的信托资金以受托人名义向北京北大科技实业发展中心发放信托贷款,融资人按约定的利率按期偿还信托贷款本息,实现信托资金的退出。同时,融资人承诺,将委托人交付的信托资金全部用于补充流动资金。
受托人 国民信托有限公司
融资方 北京北大科技实业发展中心
保管人 中国民生银行股份有限公司总行营业部
信托规模 本信托计划总规模为不超过人民币 22000 万元,以实际募集金额为准,其中 A 类受益权规模不超过 8000 万元,B 类受益权规模不超过 14000 万元。
信托期限 本信托 A 类受益权的信托期限为 12 个月,本信托 B 类受益权的信托期限为 24 个月,分别自本信托 A 类受益权与 B 类受益权(如分期,指每期 B 类受益权)各自成立之日起计算。本受托人有权提前终止本信托计划或根据具体情况决定延长信托计划。
预期年化收益率 B 类信托受益权预期收益率:
100 万≤投资金额<300          9%
300 万≤投资金额                     9.8%
起点金额 100
收益分配 按年分配收益

  风控措施

  还款来源:

  1、以北大科实的经营性现金流作为本次信托的还款来源。

  2、贷款本金提前归集。

  土地抵押:

  沈阳发展北大教育科学园有限公司以其持有的位于沈阳经济技术开发区中央大街20 甲 1-4 号的丽都新城项目土地使用权(面积合计为 149246.55 平方米)提供抵押担保,抵押物预评估值为 44589 万元,抵押率不超过 50%。

  保证担保:

  沈阳发展北大教育科学园有限公司提供连带责任担保。

  交易结构说明:

  第一步社会合格投资者将其合法持有的资金交予受托人,由受托人设立本信托计划;

  第二步受托人与北大科实签订《信托贷款合同》,与沈阳发展北大教育科学园有限公司签订《抵押合同》和《保证合同》;

  第三步受托人根据《信托贷款合同》约定,将委托人交付的信托资金以受托人名义向融资人发放信托贷款;

  第四步北大科实按约偿还信托贷款本息;

  第五步受托人在收到信托贷款本息后,向受益人分配信托收益;

  第六步受托人尽受托人职责,根据信托合同收取信托报酬。

  融资方介绍

  北京北大科技实业发展中心成立于 1995 年 8 月 2 日,公司注册地址为北京市海淀区海淀路 5 号燕园三区 30 号北大青鸟楼 3 层 306 室,注册资本人民币 800 万元,公司股东为北京大学,法定代表人许振东。企业主要投资于煤炭、互联网和新能源领域。按对占被投资单位有表决权资本总额 50%及以上构成子公司计算,北大科实下属有 8 家全资或控股子公司,主要涉及煤炭、能源、互联网等领域。

  北大科实下属公司的股权架构图如下图所示:

  企业在管理上,实际隶属于北大青鸟集团。北大青鸟集团成立于 1992 年11月1日,是北京大学下属大型高科技企业集团,国有控股企业集团。北大青鸟集团源于国家支持的计算机软件重大科技攻关项目“青鸟工程”,是“青鸟工程”科技成果的转化机制。在“青鸟工程”的基础上,北大青鸟集团面向行业,推动科研成果向市场产品转化,秉承“以人才为根本,以技术为核心,以产品为依托”的经营方针,为中国信息化建设和中国软件行情问诊)行业腾飞不断开拓。

  北大青鸟集团紧密依托北京大学优良、丰富的资源,以创新求发展,目前已形成包括IT(及制造业)、教育、文化传媒、地产、和平利用核能在内的五大产业,拥有 5 家上市公司及数十家企业,员工 7000 余名,资金雄厚,业务范围遍及全国 20 多个主要城市,资本运营力度较大、投资回报较为显著。其软件、微电子、系统集成、光机电及锂电池研发与制造业务发展迅速;在 IT 职业教育、平面传媒文化领域效益增长极为突出,占有较大的市场份额,基础教育、高等学历教育精彩纷呈;地产业生长力强,积蓄了很大的潜能。这些优势有力地促进了其它产业的不断做强、做大和效益提升。

  北大科实未来一年内企业主营业务收入预计将达到 22 亿元,但考虑到本次融资到位时间为 2013 年下半年,因此,本次测算按照 2013 年主营业务收入实现 18 亿元进行,较 2012 年增长 60%(2012 年较 2011 年增长约 90%,2013 年第一季度已实现主营业务收入 5.27 亿元;从业务构成来看北大科实的煤炭物流以及矿山配套业务都将迅猛发展)。

  北大科实预计 2013 年将实现当期现金净额约 2.44 亿元,2014 年和 2015 年将实现当期现金净额分别约 2.32 亿元和 1.4 亿元,因此本信托存续期间产生的现金流净额足以覆盖本次融资的 2.2 亿元信托本金。上述预测现金流量表未考虑投资活动的现金流出。北大科实 2011 年投资活动现金流出为 0.95 亿元,2012 年流出为 2.66 亿元,平均每年为 1.8 亿元,按此标准扣除投资活动的现金流出后北大科实每年的净现金流仍为正值。

  保证人简介

  沈阳发展北大教育科学园有限公司(以下简称“沈阳发展”)是一家由上海瀚华物业管理有限公司全资持有的房地产开发企业,公司注册资本和实收资本 5000 万元人民币,具有房地产开发企业三级资质,目前主要负责开发位于沈阳经济技术开发区的“丽都新城”项目,项目总占地面积约 35 万㎡,建筑面积约 70 万㎡。

  截止 2012 年 12 月 31 日,沈阳发展资产总额 8.48 亿元,其中流动资产 5.33 亿元,占比 63%;流动资产主要由速动资产构成,其中货币资金为 0.33 亿元。固定资产 2.51亿元,占比 30%。负债总额 4.13 亿元,其中流动负债 3.63 亿元,占比 88%;所有者权益 4.36 亿元。

  2011 年度,沈阳发展实现营业收入 4.93 亿元,营业利润 1.39 亿元,实现净利润1.32 亿元,主要原因是沈阳发展开发的丽都新城项目销售状况良好。2012 年度,沈阳发展实现营业收入 0.77 亿元, 2011 年有较大下降,较主要是因为 2012 年在售房源数量较少,同时有较大部分的收入(1.61 亿元)记在预收款项项下。

  受托人简介

  国民信托有限公司成立于 1987 年,前身为 1987 年 1 月成立的浙江省信托投资有限公司。2004 年 1 月公司经中国银行行情问诊)业监督管理委员会批准迁址北京并获得重新登记。

  2007 年 7 月公司更名为国民信托有限公司,2008 年 7 月公司注册资本金增加至 10 亿元人民币。 自 2004 年迁址北京后,公司围绕信托服务、资产管理、财富管理、投资银行四大业务范畴立足北京,面向全国,凭着优秀的研究分析、投资管理和客户服务队伍,加上现代化的金融基建系统,积极的为客户提供优质、专业的金融服务和投融资产品。

    理财服务热线:4000-888-099

(责任编辑:卢珊)

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