华澳信托--天津金地建设应收款投资项目集合资金信托计划

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年07月03日 13:46   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  

信托类型
集合资金信托
资金投向
用于天津市宝坻城区污水管网改造(非公益类,有与水务局签订的租赁合同)
信托计划规模
本期 5000 万,总规模 2.8 亿
其中 1 年期 A 类 3000 万;1.5 年期 B 类 5000 万;2 年期 C 类 20000 万
受托人
华澳国际信托有限公司
融资方
天津市金地城市建设有限公司
预期年化收益率
A 类:100 万-300 万(不含):8%;300 万及以上:8.5%
B 类:100 万-300 万(不含):8.5%;300 万及以上:9.0%
C 类:100 万-300 万(不含):8.8%;300 万-5000 万(不含):9.6%
5000万及以上另议
信托资金用途
天津市金地城市建设有限公司为提高其资产流动性,拟将其对区交通局的 3.11 亿元应收账款和天津市宝坻区宝政建设投资有限公司 的2.52 亿元的应收款进行转让,两笔应收账款共计 5.63 亿元折扣率 50%。转让价款全部用于宝坻区旧城的管网建设。
信托期限
A 类:12 个月;B 类 18 个月;C 类 24 个月
收益分配方式
半年付息
保管银行

  风险控制措施

  1、受让天津市宝坻区交通局的 3.11 亿元应收账款和天津市宝坻区宝政建设投资有限公司的 2.52 亿元的应收款,两笔应收账款共计 5.63 亿,覆盖率比例为 2:1。

  2、“宝星工贸”为本次应收账款转让及回购做连带责任担保。天津宝星工贸有限公司成立于 2006 年,为国资委下属全资企业,风险控制措施

  注册资本 1.36 亿元,总资产 122.22 亿元,净资产 63 亿元,2012 年主营业务收入 5.25 亿元,净利润 1.45 亿元 。主要经营土地整理;城市基础设施建设、住宅小区建设、环境保护、污水处理、产业园区建设、旅游景点开发及与城镇功能相配套的相关项目进行投资。

  “宝星工贸”是成宝坻区最大的政府融资平台公司,现金流全覆盖,退出平台名单的时间为 2011 年 6 月。

  “宝星工贸”主体信用为 AA 级评级,而且已经进入发债通道,为本项目能提供足够的信用支持。

  3、“地成建投”为本次应收账款转让及回购做连带责任担保。

  天津市地成建设投资有限公司成立于 2009 年,为国有独资企业,注册资本 5.38 亿元,总资产 50.29 亿元,净资产 47.58 亿元,2012 年公司净利润 4.26 亿元。主要经营:土地整理;小城镇开发建设、城市基础设施配套工程、旧房拆迁改造工程、荒地、闲置土地的复垦、整理进行投资、对河道治理、污水处理、城市环境治理项目进行投资;土地信息咨询;技术及货物的进出口。“地成建设”为宝坻区的平台企业,现金流全覆盖。

  4、天津市宝坻区财政局将出具财政资金安排文件,承诺优先以区政府财政收入和土地收入支付到期债务,若仍不足支付的,由其督促安排资金,用于向受托人支付到期债务。

  天津市宝坻区人大出具决议:同意天津市金地城市建设有限公司代建该工程所需的代建资金 34669 万元由区政府财政资金安排;

  宝坻区财政去年一般性预算收入 33.09 亿元。本次信托计划规模 2.8亿元,控制在一般性预算收入 10%以内。预计的 2013 年和 2014 年财政收入为 95.1 亿和 114.12 亿,预计一般性财政收入为 39.9 亿和 47.9 亿。

  宝坻区财政在近几年都能保持一定的盈余,去年盈余 3.36 亿元。

  预计今年盈余 11.59 亿元。财政状况比较稳健。

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(责任编辑:卢珊)

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