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10大打新黑手基金占6 云南信托浮亏7.3亿最伤

2012年02月13日 06:55 来源: 理财周报 【字体:

  截至2月7日,41只未解禁新股则套牢134家机构74亿元,嘉实基金被套6.4亿元最多

  去年以来,新股频破发,不仅让散户投资者寒心,也给网下认购机构重重一击。

  2011年截至今年2月7日,292只新股上市,82只首日破发,224只目前仍破发。

  292只新股共网下发行50.64亿股,由227家询价机构认购,打新成本约662亿元。

  本期我们将考察这227家机构的打新成果,并评出十大打新黑手。

  为此,我们假设截至2012年2月7日,227家机构并没有减持认购公司股票,它们看好公司的发展前景并长期持有。

  10大打新黑手

  机构投资者一般被认为具有高定价能力和投资能力,它们的报价谨慎而合理,且基于公司的基本面和当时市场的情况,并进行认真尽调,最后进行理性的定价。

  然而,在227家获配的询价机构中,有203家询价机构出现亏损,亏损面高达90%。

  理财周报统计数据显示,截至2012年2月7日,227家获配机构中,浮亏排名前十的分别为云南信托7.3亿元、易方达基金5.3亿元、华夏基金5.2亿元、嘉实基金4.8亿元、太平洋(601099)资产4.7亿元、工银瑞信3.1亿元、富国基金3亿元、招商基金2.9亿元、新华信托2.8亿元、新华资产2.7亿元。

  其中,云南信托去年共成功获配78只新股,包括目前破发超过50%的风范股份(601700)福安药业(300194)天喻信息(300205)海立美达(002537)佳士科技(300193)贝因美(002570)

  易方达则获配43只新股,其中,5个账户获配最大破发股华锐风电(601558),假设易方达一直持有,目前累计浮亏达1.4亿元。其中,3个账户全国社保407、502和 601组合,分别浮亏606万元、5456万元和6062万元,社保基金的资金让人忧心。

  华夏基金共获配78只新股,其中旗下的华夏债券投资基金和华夏希望债券型证券投资基金在森马服饰(002563)上分别浮亏4561万元和3648万元。

  嘉实基金共获配79个新股申购,其中包括首日破发幅度最大的加加食品(002650),嘉实的两个账户——全国社保406和504组合分别获配50万和200万股,目前共计被套2492万元。

  工银瑞信、富国基金、招商基金分别获配64、66和71只新股。

  险资方面,太平洋资产获配的39个配售对象中,仅有4个账户出现浮盈,亏损面高达90%,打新能力之差让人吃惊。新华资产则栽在了双星新材(002585)上,4个账户共获配990万股,占网下发行总量1020万股的97%,累计浮亏2.3亿元。

  新华信托则栽在庞大集团(601258)上,这个目前已经破发超过60%新股,套牢了一众机构,而新华信托的一个账户获配579万股,累计浮亏已达1.7亿元。

  它们是打新黑手,更是高发行价的推手。新股发行长期备受诟病的“三高”现象,除了投行、保荐人、律所、会计所的合力包装,7类询价机构也脱不了干系。

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