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阳光私募信托产品清盘原因简析

2011年01月08日 07:45 来源: 私募排排网 【字体:

  报告摘要:

  所谓清盘是指,基金通过清算和分配基金资产结束其存在,并将基金资产全部变现,将所得资金分给持有人。2010年就有83只信托证券产品清盘,其中结构化产品有55只,非结构化产品有28只。信托产品终止主要有以下几个原因:信托产品存续期满;单位净值跌破止损线;信托产品规模或参与份额数达不到合同要求;为了发行新产品而清盘老产品等。

  一、信托产品清盘不完全统计

  2010年,阳光私募行业继续维持高增长态势。据私募排排网不完全统计,目前信托产品数已经达到1234只。近3年的私募发行数量呈上升趋势,分别发行产品157只、364只、488只。其中2010年成立的非结构化产品就达176只,同比增长了36%。私募产品的规模稳步增长,显示阳光私募赢得了市场充分认可。

  但是,在阳光私募行业迅速的扩张中,也出现了一些终止的阳光私募产品,有些产品还未到期,这不能不引起投资者的警惕。

  所谓清盘是指,基金通过清算和分配基金资产结束其存在,并将基金资产全部变现,将所得资金分给持有人。据不完全统计,截止2010年12月10日,有业绩记录的已清盘的证券投资类信托产品达340多只。2010年全年就有83只信托证券产品终止运营,其中结构化产品有55只,非结构化产品有28只。

  历史上,阳光私募的清盘事件并不多见,2008年1月赵丹阳高调清盘,被后人称赞为坚持自己的投资理想。2009年最后一天,深圳市三羊资产管理有限将4只以三羊资产为投资顾问的证券投资集合资金计划全部清盘。同时,该消息也拉开了2010年阳光私募产品的清盘大幕。

  在2010年宣布清盘的28只非结构化产品中,担任投资顾问的分别有私募公司、证券公司、信托公司及公募基金公司等等(部分清盘产品如下表)。

  

产品名称 信托公司 投资顾问 信托类型 累计净值 今年收益 成立日期
中睿合银 1 号 中融信托 中睿合银 非结构化 1.3224 20.42% 2009-08
汇天 3 号 华信信托 汇天投资 非结构化 0.9788 -2.40% 2009-06
华安 1 号 中诚信托 华安基金 非结构化 1.0597 -13.94% 2009-06
富达( 1 期) 外贸信托 外贸信托 非结构化 0.8945 -18.14% 2009-06
富韬( 1 期) 外贸信托 外贸信托 非结构化 0.9072 -22.59% 2009-06
振华 1 号 西安信托 国信证券 非结构化 1.2304 -5.20% 2009-05
中诚主题精选 中诚信托 华夏基金 非结构化 1.1013 -3.58% 2009-05
江平超级价值 1 期 中信信托 亿隆投资 非结构化 1.0136 2.59% 2009-05
屹立东方 中融信托 屹立资产 非结构化 1.0471 -4.55% 2009-03
策略大师 重国投 永圣慧远 非结构化 2.9280 4.16% 2009-03
诚诺 西部信托 诚诺投资 非结构化 1.1842 -2.85% 2009-02
智慧 1 号 山东信托 智慧投资 非结构化 1.2844 -5.85% 2009-02
和众 1 号 山东信托 世纪和众 非结构化 1.2922 -0.26% 2008-08
瑞智一期 平安信托 平安证券 非结构化 0.4464   2007-12
华夏精选 国投信托 华夏基金 非结构化 1.1394 -10.75% 2007-12
长城富利 07-1 北方信托 长城基金 非结构化 1.3764 1.96% 2007-12

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