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陕西省国际信托股份有限公司2010年半年度报告摘要

2010年08月30日 08:29 来源: 中国证券网 【字体:

  证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2010-28

  陕西省国际信托股份有限公司2010年半年度报告摘要

  §1 重要提示

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

  实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

  1.3公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李玲及会计机构负责人(会计主管人员)李掌安声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 上市公司基本情况

  2.1 基本情况简介

  股票简称 陕国投A

  股票代码 000563

  上市证券交易所 深圳证券交易所

  董事会秘书 证券事务代表

  姓名 姚卫东 孙一娟

  西安市高新区科技路50号金桥国际广场C 西安市高新区科技路50号金桥

  联系地址 座 国际广场C座

  电话 (029)88851988 (029)81870266

  传真 (029)88851989 (029)88851989

  电子信箱 sgtdm@siti.com.cn sgtdm@siti.com.cn

  2.2 主要财务数据和指标

  2.2.1 主要会计数据和财务指标

  单位:元

  本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年

  度期末增减(%)

  总资产 1,049,028,560.63 1,097,085,658.34 -4.38%

  归属于上市公司股东的所有者权益 574,887,069.58 596,078,630.48 -3.56%

  股本 358,413,026.00 358,413,026.00 0.00%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.6 1.66 -3.61%

  本报告期比上年同

  报告期(1-6月) 上年同期 期增减(%)

  营业总收入 89,875,020.57 195,348,833.27 -53.99%

  营业利润 37,349,424.10 20,587,586.62 81.42%

  利润总额 37,271,694.45 21,257,881.40 75.33%

  归属于上市公司股东的净利润 28,876,901.02 16,437,104.30 75.68%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净

  利润 20,879,993.85 6,468,975.73 222.77%

  基本每股收益(元/股) 0.0806 0.0459 75.60%

  稀释每股收益(元/股) 0.0806 0.0459 75.60%

  净资产收益率(%) 4.86% 3.16% 增加1.70个百分点

  经营活动产生的现金流量净额 -13,830,445.32 -72,707,222.58 80.98%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.04 -0.2 80.00%

  2.2.2 非经常性损益项目

  √适用不适用

  单位:元

  附注(如适

  非经常性损益项目 金额 用)

  非流动资产处置损益 -2,687.55

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金

  融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 10,740,272.54

  性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,042.10

  所得税影响额 -2,665,635.72

  合计 7,996,907.17 -

  2.2.3 境内外会计准则差异

  适用√不适用

  §3 股本变动及股东情况

  3.1 股份变动情况表

  适用√不适用

  3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  股东总数 45,431

  前10名股东持股情况

  持有有限售条件 质押或冻结的

  股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 股份数量

  陕西省高速公路建设集团公

  司 国家 44.34% 158,935,937 0 0

  中国人民保险公司陕西省分

  公司 国有法人 1.51% 5,400,000 0 0

  项俊栋 境内自然人 0.38% 1,346,400 0 0

  吴彤 境内自然人 0.36% 1,284,031 0 0

  庆安集团有限公司 国有法人 0.30% 1,080,000 0 0

  西安航空装备有限公司 国有法人 0.30% 1,080,000 0 0

  深圳市信玉投资顾问有限公 境内非国有法

  司 人 0.27% 980,000 0 0

  西部机场集团有限公司 国有法人 0.26% 922,000 0 0

  张海甫 境内自然人 0.24% 864,650 0 0

  戴晓斐 境内自然人 0.24% 862,000 0 0

  前10名无限售条件股东持股情况

  股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

  陕西省高速公路建设集团公司 158,935,937 人民币普通股

  中国人民保险公司陕西省分公司 5,400,000 人民币普通股

  项俊栋 1,346,400 人民币普通股

  吴彤 1,284,031 人民币普通股

  庆安集团有限公司 1,080,000 人民币普通股

  西安航空装备有限公司 1,080,000 人民币普通股

  深圳市信玉投资顾问有限公司 980,000 人民币普通股

  西部机场集团有限公司 922,000 人民币普通股

  张海甫 864,650 人民币普通股

  戴晓斐 862,000 人民币普通股

  控股股东陕西高速集团与前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司

  收购管理办法》中规定的一致行动人;未知前10名无限售条件股东之间,以及前

  上述股东关联关系或一致行 10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司

  动的说明 收购管理办法》中规定的一致行动人。

  3.3 控股股东及实际控制人变更情况

  适用√不适用

  §4 董事、监事和高级管理人员情况

  4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

  适用√不适用

  §5 董事会报告

  5.1 主营业务分行业、产品情况表

  单位:万元

  营业利 营业收入同 营业成 营业利润率同

  分业务 营业收入 营业成本 润率(%) 比增减(%) 本同比 比增减

  增减(%)

  利息净收入 375.07 -26.42

  手续费及佣金

  净收入 2,933.18 66.79

  投资收益 1,831.54 0.59

  -1,

  公允价值变动损益 266.91 -5,462.29

  增加43.07个

  房地产销售收入 4,116.79 1,678.50 59.23 -72.47 -86.61 百分点

  增加21.21个

  其他业务收入 997.83 404.8 59.43 112.98 39.87 百分点

  合 计 8,987.50 2,083.30 -53.99

  5.2 主营业务分地区情况

  单位:万元

  地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

  陕西 8,987.50 -53.99%

  5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  适用√不适用

  5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  √适用不适用

  毛利率较高的信托业务本期收入占比大幅提高;房地产业务由于房价上涨而毛利率提高。

  5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  适用√不适用

  5.6 募集资金使用情况

  5.6.1 募集资金运用

  适用√不适用

  5.6.2 变更项目情况

  适用√不适用

  5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

  适用√不适用

  5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  适用√不适用

  5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  适用√不适用

  5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  适用√不适用

  §6 重要事项

  6.1 收购、出售资产及资产重组

  6.1.1 收购资产

  适用√不适用

  6.1.2 出售资产

  适用√不适用

  6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与

  财务状况的影响

  √适用不适用

  2009年9月29日,公司和省高速集团签定了股权转让合同,将公司持有的陕西省鸿业房地产开发公司100%股权转让给省高速集团,合同约定以2009年8月31日经审计后的陕西省鸿业房地产开发公司的净资产评估值协商确定股权转让价款,合同同时约定,股权实际转让日与评估基准日不一致时股权转让价款不因此而发生变化,股权评估基准日至转让完成日陕西省鸿业房地产开发公司的损益由省高速集团享有或承担。2009年10月25日,中宇资产评估有限责任公司出具了《陕西省国际信托股份有限公司拟转让陕西省鸿业房地产开发公司股东全部权益价值资产评估报告书》(中宇评报字[2009]第2066 号),以2009年8月31日为评估基准日,陕西省鸿业房地

  产开发公司的评估值为3,849.73万元。公司第六届董事会第五次会议决议拟以人民币3,850 万元作为本次股权转

  让的最终价格,该股权转让合同已经2010年1月18日公司召开的2009年第二次临时股东大会决议通过。本次股权转让是根据中国银监会规定进行的政策性清理,不需要中国银监会另行审批。本次交易已获得陕西省财政厅的批准,并于2010年3月17日取得中国证监会的行政许可申请受理通知书。期末,陕西省鸿业房地产开发公司仍纳入公司报表合并范围,若此次股权转让获准,陕西省鸿业房地产开发公司2009年9月1日至2009年12月31日净利润由省高速集团享有。2010年4月12日,中国证监会向我公司下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》(100152号),随后证监会就我公司重大资产出售暨关联交易方案进一步反馈了有关意见,本公司目前正在和中介机构落实反馈意见所提的问题。由于该项目的审计报告、评估报告即将到期,目前,公司仍与有关方面就重新审计、评估等相关问题进行沟通,沟通结果预计在8月底前确定,公司将根据重组进展情况及时公告相关信息。

  6.2 担保事项

  适用√不适用

  6.3 非经营性关联债权债务往来

  适用√不适用

  6.4 重大诉讼仲裁事项

  适用√不适用

  6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  适用√不适用

  6.5.1 证券投资情况

  √适用不适用

  单位:元

  证券品 初始投资金 期末持有数 占期末证券

  序号 种 证券代码 证券简称 额(元) 量(股) 期末账面值 总投资比例 报告期损益

  (%)

  1 基金 500038 基金通乾 5,050,000.00 5,000,000 5,840,000.00 12.16% 1,650,000.00

  2 基金 184688 基金开元 7,073,560.00 6,000,000 5,022,000.00 10.46% 300,000.00

  3 股票 600863 内蒙华电5,837,358.00 720,000 4,838,400.00 10.07% -998,958.00

  4 股票 000612 焦作万方5,050,845.59 190,000 3,212,900.00 6.69% -1,811,345.59

  5 股票 600497 驰宏锌锗4,996,155.10 217,600 3,438,080.00 7.16% -1,492,795.10

  6 股票 601168 西部矿业4,936,659.50 360,000 3,524,400.00 7.34% -1,412,259.50

  7 股票 600028 中国石化4,374,068.00 390,000 3,049,800.00 6.35% -1,281,368.00

  8 股票 000655 金岭矿业3,786,598.00 200,000 2,586,000.00 5.38% -1,200,598.00

  9 股票 600825 新华传媒3,711,162.21 300,000 2,775,000.00 5.78% -936,162.21

  10 股票 601106 中国一重2,366,921.80 426,155 2,288,452.35 4.77% -78,469.45

  14,777,976.5

  期末持有的其他证券投资 4 - 1,449,909.00 23.84% -3,313,967.54

  报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,773,136.65

  61,961,304.7

  合计 4 - 48,024,941.35 100% -8,802,786.74

  证券投资情况说明

  无

  6.5.2 持有其他上市公司股权情况

  √适用不适用

  单位:元

  占该公司 报告期损 报告期所有者 会计核算科 股份

  证券代码 证券简称 初始投资金额 股权比例 期末账面值 益 权益变动 目 来源

  可供出售金

  601328 交通银行24,176,746.75 0.01% 20,734,500.00 300,000.00 -7,005,375.00 融资产 购买

  可供出售金

  600198 大唐电信10,000,000.00 1.50% 99,943,744.25 0 -15,988,367.25 融资产 购买

  可供出售金

  600706 st长信 222,037.14 3.46% 1,028,470.50 0 -290,283.50 融资产 购买

  合计 34,398,783.89 - 121,706,714.75 300,000.00 -23,284,025.75 - -

  6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

  适用√不适用

  6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  适用√不适用

  6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

  适用√不适用

  6.5.6 其他综合收益细目

  单位:元

  项目 本期发生额 上年同期发生额

  1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 -42,863,747.49 51,986,182.17

  减:可供出售金融资产产生的所得税影响 0 0

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -10,715,936.87 12,996,545.54

  小计 -32,147,810.62 38,989,636.63

  2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

  享有的份额

  减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

  享有的份额产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额

  减:现金流量套期工具产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  转为被套期项目初始确认金额的调整额

  小计

  4.外币财务报表折算差额

  减:处置境外经营当期转入损益的净额

  小计

  5.其他

  减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

  前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  合计 -32,147,810.62 38,989,636.63

  6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

  了解公司实业投资清理的影响,公司予以解释,未

  2010年01月18日 2705会议室 实地调研 投资者 提供资料。

  询问公司重大资产重组暨关联交易事项进展情况,

  2010年01月27日 电话 电话沟通 投资者 公司予以解释,并请其密切关注公告。

  了解公司信托业务开展情况,公司予以回复,未提

  2010年03月12日 电话 电话沟通 投资者 供资料。

  了解公司第一季度经营情况,公司请其关注季度报

  2010年03月25日 电话 电话沟通 投资者 告。

  2010年04月12日 办公室 实地调研 投资者 协助其办理D字头账户补登记工作。

  询问公司信托业务开展情况,公司予以解释,未提

  2010年05月07日 电话 电话沟通 投资者 供资料。

  询问办理D字头账户补登记有关程序,公司予以解

  2010年05月20日 电话 电话沟通 投资者 释,并请其参看相关业务规则。

  2010年06月11日 电话 书面问询 全体投资者 组织了2009年年度报告网上说明会

  2010年06月25日 电话 电话沟通 投资者 询问公司上半年经营情况,公司请其关注公告。

  §7 财务报告

  7.1 审计意见

  财务报告 √未经审计 审计

  7.2 财务报表

  合并资产负债表

  2010年6月30日

  编制单位:陕西省国际信托股份有限公司 单位:人民币元

  资 产 附注编码 期末余额 年初余额 负债和股东权益 附注编码 期末余额 年初余额

  流动资产: 流动负债:

  货币资金 八(一) 210,260,037.54 293,642,274.84 短期借款 八(十八) 185,000,000.00 160,000,000.00

  拆出资金 八(二) - - 拆入资金 - -

  交易性金融资产 八(三) 37,162,941.35 3,529,304.00 交易性金融负债 - -

  衍生金融资产 - - 衍生金融负债 - -

  买入返售金融资产 - - 卖出回购金融资产款 - -

  应收账款 八(四) 315,472.77 283,297.22 应付账款 八(十九) 37,089,595.69 35,802,156.08

  预付账款 八(五) 152,075.16 121,410.61 预收账款 八(二十) 6,321,653.03 30,857,745.18

  应收利息 - - 应付职工薪酬 八(二十一) 20,453,339.73 18,007,315.20

  应收股利 八(十六) 2,358,493.54 2,358,493.54 应交税费 八(二十二) 21,241,710.55 13,553,019.36

  其他应收款 八(六) 3,680,087.64 28,290,771.55 应付利息 八(二十三) 5,733,649.86 5,736,742.14

  存货 八(七) 258,984,944.85 317,494,465.28 应付股利 八(二十六) 18,986,557.62 1,065,906.32

  一年内到期的非流动资产 其他应付款 八(二十四) 88,622,384.36 134,659,954.17

  其他流动资产 一年内到期的非流动负债 - -

  其他流动负债 八(二十六) 67,931,117.48 67,846,769.80

  流动负债合计 451,380,008.32 467,529,608.25

  流动资产合计 512,914,052.85 645,720,017.04 非流动负债:

  非流动资产: 长期借款 - -

  发放贷款和垫款 八(八) - 50,000,000.00 应付债券

  可供出售金融资产 八(九) 132,568,714.75 175,883,767.25 预计负债 - -

  持有至到期投资 八(十) 136,230,000.00 - 递延所得税负债 八(二十五) 22,761,482.73 33,477,419.61

  长期应收款 八(十六) - - 其他非流动负债

  长期股权投资 八(十一) 99,000,000.00 99,000,000.00 非流动负债合计 22,761,482.73 33,477,419.61

  投资性房地产 八(十二) 48,422,414.03 7,297,510.91 负债合计 474,141,491.05 501,007,027.86

  固定资产 八(十三) 45,839,948.33 44,335,844.47 股东权益:

  无形资产 八(十四) 1,531,966.34 1,620,106.34 股本 八(二十七) 358,413,026.00 358,413,026.00

  递延所得税资产 八(十五) 11,410,985.59 11,501,709.21 资本公积 八(二十八) 82,967,319.18 115,115,129.80

  商誉 减:库存股 - -

  其他非流动资产 八(十六) 61,110,478.74 61,726,703.12 盈余公积 八(二十九) 43,730,280.03 43,730,280.03

  信托赔偿准备金 八(三十) 11,822,455.08 11,822,455.08

  未分配利润 八(三十一) 77,953,989.29 66,997,739.57

  外币报表折算差额 - -

  非流动资产合计 536,114,507.78 451,365,641.30 归属于母公司的股东权益合计 574,887,069.58 596,078,630.48

  少数股东权益 - -

  股东权益合计 574,887,069.58 596,078,630.48

  资产总计 1,049,028,560.63 1,097,085,658.34 负债及股东权益总计 1,049,028,560.63 1,097,085,658.34

  公司负责人: 薛季民 主管会计工作负责人:李玲 会计机构负责人:李掌安

  资 产 负 债 表

  2010年6月30日

  编制单位:陕西省国际信托股份有限公司 单位:人民币元

  资 产 附注编码 期末余额 年初余额 负债和股东权益 附注编码 期末余额 年初余额

  流动资产: 流动负债:

  货币资金 189,467,843.80 267,512,353.25 短期借款 - -

  拆出资金 - - 拆入资金 - -

  交易性金融资产 37,162,941.35 3,529,304.00 交易性金融负债 - -

  衍生金融资产 - - 衍生金融负债 - -

  买入返售金融资产 - - 卖出回购金融资产款 - -

  应收账款 - - 应付账款 - 2,922,825.94

  预付账款 35,850.00 预收账款 - -

  应收利息 - - 应付职工薪酬 20,03 1,498.35 17,68 3,089.53

  应收股利 2,358,493.54 2,358,493.54 应交税费 5,640,638.51 3,392,998.74

  其他应收款 九(一) 3,001,438.27 32,457,881.68 应付利息 5,496,049.86 5,499,142.14

  存货 - - 应付股利 18,98 6,557.62 1,065,906.32

  一年内到期的非流动资产 其他应付款 32,25 5,303.91 33,39 5,077.13

  其他流动资产 一年内到期的非流动负债

  其他流动负债 67,93 1,117.48 67,84 6,769.80

  流动负债合计 150,341,165.73 131,805,809.60

  流动资产合计 232,026,566.96 305,858,032.47 非流动负债:

  非流动资产: 长期借款 - -

  发放贷款和垫款 - 50,000,000.00 应付债券

  可供出售金融资产 132,568,714.75 175,883,767.25 预计负债 - -

  持有至到期投资 136,230,000.00 - 递延所得税负债 22,76 1,482.73 33,47 7,419.61

  长期应收款 - - 其他非流动负债 - -

  长期股权投资 九(二) 121,000,000.00 121,000,000.00 非流动负债合计 22,76 1,482.73 33,47 7,419.61

  投资性房地产 - - 负债合计 173,102,648.46 165,283,229.21

  固定资产 45,820,770.34 44,125,570.16 股东权益:

  无形资产 1,531,966.34 1,620,106.34 股本 358,413,026.00 358,413,026.00

  递延所得税资产 7,787,518.21 6,917,106.35 资本公积 82,96 7,319.18 115,115,129.80

  其他非流动资产 63 ,001,552.85 63,599,486.95 减:库存股 - -

  盈余公积 35,62 3,002.52 35,62 3,002.52

  信托赔偿准备金 11,82 2,455.08 11,82 2,455.08

  非流动资产合计 507,940,522.49 463,146,037.05 未分配利润 78,03 8,638.21 82,74 7,226.91

  外币报表折算差额

  股东权益合计 566,864,440.99 603,720,840.31

  资产总计 739,967,089.45 769,004,069.52 负债及股东权益总计 739,967,089.45 769,004,069.52

  公司负责人: 薛季民 主管会计工作负责人:李玲 会计机构负责人:李掌安

  合 并 利 润 表

  2010年1-6月

  编制单位:陕西省国际信托股份有限公司 单位:人民币元

  项 目 附注编码 2010年1-6月 2009年1-6月

  一、营业收入 89,875,020.57 195,348,833.27

  利息净收入 八(三十二) 3,750,694.58 5,097,215.27

  利息收入 3,860,042.26 5,260,565.26

  利息支出 109,347.68 163,349.99

  手续费及佣金净收入 八(三十二) 29,331,790.08 17,586,434.20

  手续费及佣金收入 32,415,325.04 18,247,672.09

  手续费及佣金支出 3,083,534.96 661,237.89

  投资收益(损失以“-”填列) 八(三十二) 18,315,432.26 18,208,312.93

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - -

  公允价值变动收益(损失以“-”填列) 八(三十二) -12,669,114.83 236,263.35

  汇兑收益(损失以“-”填列) 八(三十二) - -206.29

  房地产销售收入 八(三十二) 41,167,909.70 149,535,802.91

  其他业务收入 八(三十二) 9,978,308.78 4,685,010.90

  二、营业支出 52,525,596.47 174,761,246.65

  房地产销售成本 八(三十三) 16,784,986.91 125,376,603.70

  营业税金及附加 八(三十三) 6,099,337.13 11,024,926.91

  业务及管理费 八(三十三) 25,295,237.31 23,394,624.49

  财务费用 八(三十三) 336,183.00 7,569,776.58

  资产减值损失 八(三十三) -38,150.61 4,501,187.39

  其他业务成本 八(三十三) 4,048,002.73 2,894,127.58

  三、营业利润(亏损以“-”填列) 37,349,424.10 20,587,586.62

  加:营业外收入 八(三十四) - 930,294.78

  减:营业外支出 八(三十五) 77,729.65 260,000.00

  四、利润总额(亏损总额以“-”填列) 37,271,694.45 21,257,881.40

  减:所得税费用 八(三十六) 8,394,793.43 4,820,777.10

  五、净利润(净亏损以“-”填列) 28,876,901.02 16,437,104.30

  归属于母公司所有者的净利润 28,876,901.02 16,437,104.30

  少数股东损益 - -

  六、每股收益

  (一)基本每股收益 八(三十八) 0.0806 0.046

  (二)稀释每股收益 八(三十八) 0.0806 0.046

  七、其他综合收益 -32,147,810.62 38,989,636.63

  八、综合收益总额 -3,270,909.60 55,426,740.93

  归属于母公司的综合收益总额 -3,270,909.60 55,426,740.93

  归属于少数股东的综合收益总额

  公司负责人: 薛季民 主管会计工作负责人:李玲 会计机构负责人:李掌安

  利 润 表

  2010年1-6月

  编制单位:陕西省国际信托股份有限公司 单位:人民币元

  项 目 附注编码 2010年1-6月 2009年1-6月

  一、营业收入 41,509,915.29 41,255,043.14

  利息净收入 九(三) 3,750,694.58 5,097,215.27

  利息收入 3,860,042.26 5,260,565.26

  利息支出 109,347.68 163,349.99

  手续费及佣金净收入 九(三) 29,331,790.08 17,586,434.20

  手续费及佣金收入 32,415,325.04 18,247,672.09

  手续费及佣金支出 3,083,534.96 661,237.89

  投资收益(损失以“-”填列) 九(三) 18,315,432.26 18,317,696.61

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -

  公允价值变动收益(损失以“-”填列) 九(三) -12,669,114.83 236,263.35

  汇兑收益(损失以“-”填列) 九(三) - -206.29

  其他业务收入 九(三) 2,781,113.20 17,640.00

  二、营业支出 24,991,558.00 24,561,267.27

  营业税金及附加 九(四) 2,794,295.47 1,454,113.45

  业务及管理费 九(四) 21,847,978.33 18,722,222.52

  资产减值损失 九(四) -248,649.90 4,384,931.30

  其他业务成本 九(四) 597,934.10 -

  三、营业利润(亏损以“-”填列) 16,518,357.29 16,693,775.87

  加:营业外收入 - 32,517.44

  减:营业外支出 77,729.65 -

  四、利润总额(亏损总额以“-”填列) 16,440,627.64 16,726,293.31

  减:所得税费用 3,228,565.04 4,508,240.88

  五、净利润(净亏损以“-”填列) 13,212,062.60 12,218,052.43

  六、每股收益

  (一)基本每股收益 0.04 0.03

  (二)稀释每股收益 0.04 0.03

  七、其他综合收益 -32,147,810.62 38,989,636.63

  八、综合收益总额 -18,935,748.02 51,207,689.06

  公司负责人: 薛季民 主管会计工作负责人:李玲 会计机构负责人:李掌安

  合 并 现 金 流 量 表

  2010年1-6月

  编制单位:陕西省国际信托股份有限公司 单位:人民币元

  项 目 本期金额 上年同期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  同业拆入、拆出资金净额 -

  客户贷款净减少额 50,000,000.00 -

  处置交易性金融资产净增加额 - 2,157,825.32

  收取利息、手续费及佣金的现金 36,275,367.30 23,508,237.35

  回购业务资金净增加额

  销售商品、提供劳务收到的现金 16,577,205.83 91,723,066.92

  收到的重组资产对价款

  收到的税费返还

  经营租赁收入 2,781,113.20 1,298,932.05

  融资租赁收到的现金 -

  收到的其他与经营活动有关的现金 11,471,045.20 20,534,929.65

  经营活动现金流入小计 117,104,731.53 139,222,991.29

  同业拆入、拆出资金净额 -

  客户贷款净增加额 50,000,000.00

  信托存款收支净额

  购买交易性金融资产净减少额 44,529,615.53

  支付利息、手续费及佣金的现金 3,086,627.24 833,348.60

  支付给职工以及为职工支付的现金 17,277,805.14 15,739,304.83

  购买商品、接受劳务支付的现金 17,926,064.71 53,541,149.42

  支付的租金 - 1,276,242.56

  支付的各项税费 7,878,899.37 23,745,221.56

  支付的其他与经营活动有关的现金 40,236,164.86 66,794,946.90

  经营活动现金流出小计 130,935,176.85 211,930,213.87

  经营活动产生的现金流量净额 -13,830,445.32 -72,707,222.58

  二、投资活动产生的现金流量: -

  收回投资所收到的现金 13,216,577.54 88,251,986.30

  取得投资收益所收到的现金 5,802,023.07 1,000,000.00

  处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,799,056.00 13,209.08

  产收到的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收到的现金 24,000,000.00

  净额

  收到的其他与投资活动有关的现金 -

  投资活动现金流入小计 52,817,656.61 89,265,195.38

  投资所支付的现金 138,255,000.00 35,210,238.06

  购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,785,736.09 6,812,824.21

  产所支付的现金

  取得子公司及其他营业单位所支付的现

  金净额

  支付的其他与投资活动有关的现金 -

  投资活动现金流出小计 143,040,736.09 42,023,062.27

  投资活动产生的现金流量净额 -90,223,079.48 47,242,133.11

  三、筹资活动产生的现金流量: -

  借款所收到的现金 25,000,000.00

  吸收投资所收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的

  现金

  发行债券收到的现金

  收到的其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 -

  偿还债务所支付的现金 -

  分配股利、利润或偿付利息所支付的现 4,328,712.50 18,471,151.88

  金

  其中:子公司支付给少数股东的股利、 -

  利润

  支付的其他与筹资活动有关的现金 -

  筹资活动现金流出小计 4,328,712.50 18,471,151.88

  筹资活动产生的现金流量净额 20,671,287.50 -18,471,151.88

  四、汇率变动对现金的影响 - -206.29

  五、现金及现金等价物净增加额 -83,382,237.30 -43,936,447.64

  加:期初现金及现金等价物余额 293,642,274.84 263,584,280.72

  六、期末现金及现金等价物净余额 210,260,037.54 219,647,833.08

  公司负责人: 薛季民 主管会计工作负责人:李玲 会计机构负责人:李掌安

  现 金 流 量 表

  2010年1-6月

  编制单位:陕西省国际信托股份有限公司 单位:人民币元

  项 目 本期金额 上年同期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  同业拆入、拆出资金净额

  客户贷款净减少额 50,000,000.00

  处置交易性金融资产净增加额 - 2,157,825.32

  收取利息、手续费及佣金的现金 36,275,367.30 23,508,237.35

  销售商品、提供劳务收到的现金 -

  收到的重组资产对价款 -

  收到的税费返还 -

  经营租赁收入 4,149,893.20 17,640.00

  融资租赁收到的现金 -

  收到的其他与经营活动有关的现金 7,932,869.14 1,016,165.25

  经营活动现金流入小计 98,358,129.64 26,699,867.92

  同业拆入、拆出资金净额

  客户贷款净增加额 - 50,000,000.00

  客户存放款项净额 -

  信托存款收支净额 -

  购买交易性金融资产净减少额 44,529,615.53

  支付利息、手续费及佣金的现金 3,086,627.24 833,348.60

  支付给职工以及为职工支付的现金 13,502,131.91 11,578,279.67

  购买商品、接受劳务支付的现金 -

  支付的租金 - 1,276,242.93

  支付的各项税费 5,040,879.23 1,139,313.27

  支付的其他与经营活动有关的现金 20,034,305.70 44,001,690.85

  经营活动现金流出小计 86,193,559.61 108,828,875.32

  经营活动产生的现金流量净额 12,164,570.03 -82,129,007.40

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资所收到的现金 13,216,577.54 88,251,986.30

  取得投资收益所收到的现金 5,802,023.07 1,000,000.00

  处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,799,056.00 13,209.08

  产收到的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收到的现金 24,000,000.00

  净额

  收到的其他与投资活动有关的现金 -

  投资活动现金流入小计 52,917,656.61 89,265,195.38

  购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,771,736.09 6,735,705.13

  产所支付的现金

  投资所支付的现金 138,255,000.00 35,210,238.06

  取得子公司及其他营业单位所支付的现 -

  金净额

  支付的其他与投资活动有关的现金 -

  投资活动现金流出小计 143,026,736.09 41,945,943.19

  投资活动产生的现金流量净额 -90,209,079.48 47,319,252.19

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资所收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的

  现金

  发行债券收到的现金

  收到的其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计

  偿还债务所支付的现金 - -

  分配股利、利润或偿付利息所支付的现 10,752,390.78

  金

  其中:子公司支付给少数股东的股利、

  利润

  支付的其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计 - 10,752,390.78

  筹资活动产生的现金流量净额 - -10,752,390.78

  四、汇率变动对现金的影响 - -206.29

  五、现金及现金等价物净增加额 -78,044,509.45 -45,562,352.28

  加:期初现金及现金等价物余额 267,512,353.25 151,414,930.13

  六、期末现金及现金等价物净余额 189,467,843.80 105,852,577.85

  公司负责人: 薛季民 主管会计工作负责人:李玲 会计机构负责人:李掌安

  合 并 所 有 者 权 益 变 动 表

  2010年1-6月

  编制单位:陕西省国际信托股份有限公司 单位:人民币元

  本 期 金 额

  归属于母公司所有者权益

  项 目

  少数股东权益 所有者权益合计

  股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 信托赔偿准备金 未分配利润 其他

  一、上年年末余额 358,413,026.00 115,115,129.80 - 43,730,280.03 11,822,455.08 66,997,739.57 - 596,078,630.48

  加:会计政策变更 -

  前期差错更正 -

  二、本年年初余额 358,413,026.00 115,115,129.80 - 43,730,280.03 11,822,455.08 66,997,739.57 - - 596,078,630.48

  三、本年增减变动金额(减少以“-”填列) - -32,147,810.62 - - - 10,956,249.72 - - -21,191,560.90

  (一)净利润 28,876,901.02 28,876,901.02

  (二)其他综合收益 -32,147,810.62 -32,147,810.62

  上述(一)、(二)小计 - -32,147,810.62 - - - 28,876,901.02 - - -3,270,909.60

  (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - -

  1、所有者投入资本 -

  2、股份支付计入所有者权益的金额 -

  3、其他 -

  (四)利润分配 - - - - - -17,920,651.30 - - -17,920,651.30

  1、提取盈余公积 - -

  2、提取信托赔偿准备金 - -

  3、对股东的分配 -17,920,651.30 -17,920,651.30

  4、其他 -

  (五)所有者权益内部结转 - - - -

  1、资本公积转增资本(股本) -

  2、盈余公积转增资本(股本) -

  3、盈余公积弥补亏损 -

  4、其他 -

  (六)专项储备 - - - - - - - - -

  1、本期提取 -

  2、本期使用 -

  四、本年年末余额 358,413,026.00 82,967,319.18 - 43,730,280.03 11,822,455.08 77,953,989.29 - - 574,887,069.58

  公司负责人: 薛季民 主管会计工作负责人:李玲 会计机构负责人:李掌安

  合 并 所 有 者 权 益 变 动 表(续)

  编制单位:陕西省国际信托股份有限公司 单位:人民币元

  上 年 同 期 金 额

  归属于母公司所有者权益

  项 目

  少数股东权益 所有者权益合计

  股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 信托赔偿准备金 未分配利润 其他

  一、上年年末余额 358,413,026.00 44,389,833.40 38,337,481.20 9,080,174.36 42,235,355.10 492,455,870.06

  加:会计政策变更 -

  前期差错更正 -

  二、本年年初余额 358,413,026.00 44,389,833.40 - 38,337,481.20 9,080,174.36 42,235,355.10 - - 492,455,870.06

  三、本年增减变动金额(减少以“-”填列) - 38,989,636.63 - - - 5,684,713.52 - - 44,674,350.15

  (一)净利润 16,437,104.30 16,437,104.30

  (二)其他综合收益 38,989,636.63 38,989,636.63

  上述(一)、(二)小计 - 38,989,636.63 - - - 16,437,104.30 - - 55,426,740.93

  (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - -

  1、所有者投入资本 -

  2、股份支付计入所有者权益的金额 -

  3、其他 -

  (四)利润分配 - - - - - -10,752,390.78 - - -10,752,390.78

  1、提取盈余公积 -

  2、提取信托赔偿准备金 -

  3、对股东的分配 -10,752,390.78 -10,752,390.78

  4、其他 -

  (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - -

  1、资本公积转增资本(股本) -

  2、盈余公积转增资本(股本) -

  3、盈余公积弥补亏损 -

  4、其他 -

  (六)专项储备 - - - - - - - - -

  1、本期提取 -

  2、本期使用 -

  四、本年年末余额 358,413,026.00 83,379,470.03 - 38,337,481.20 9,080,174.36 47,920,068.62 - - 537,130,220.21

  公司负责人: 薛季民 主管会计工作负责人:李玲 会计机构负责人:李掌安

  所 有 者 权 益 变 动 表

  2010年1-6月

  编制单位:陕西省国际信托股份有限公司 单位:人民币元

  本 期 金 额

  归属于母公司所有者权益

  项 目

  少数股东权益 所有者权益合计

  股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 信托赔偿准备金 未分配利润 其他

  一、上年年末余额 358,413,026.00 115,115,129.80 - 35,623,002.52 11,822,455.08 82,747,226.91 - 603,720,840.31

  加:会计政策变更 -

  前期差错更正 -

  二、本年年初余额 358,413,026.00 115,115,129.80 - 35,623,002.52 11,822,455.08 82,747,226.91 - - 603,720,840.31

  三、本年增减变动金额(减少以“-”填列) - -32,147,810.62 - - - -4,708,588.70 - - -36,856,399.32

  (一)净利润 13,212,062.60 13,212,062.60

  (二)其他综合收益 -32,147,810.62 -32,147,810.62

  上述(一)、(二)小计 - -32,147,810.62 - - - 13,212,062.60 - - -18,935,748.02

  (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - -

  1、所有者投入资本 -

  2、股份支付计入所有者权益的金额 -

  3、其他 -

  (四)利润分配 - - - - - -17,920,651.30 - - -17,920,651.30

  1、提取盈余公积 - -

  2、提取信托赔偿准备金 - -

  3、对股东的分配 -17,920,651.30 -17,920,651.30

  4、其他 -

  (五)所有者权益内部结转 - - - -

  1、资本公积转增资本(股本) -

  2、盈余公积转增资本(股本) -

  3、盈余公积弥补亏损 -

  4、其他 -

  (六)专项储备 - - - - - - - - -

  1、本期提取 -

  2、本期使用 -

  四、本年年末余额 358,413,026.00 82,967,319.18 - 35,623,002.52 11,822,455.08 78,038,638.21 - - 566,864,440.99

  公司负责人: 薛季民 主管会计工作负责人:李玲 会计机构负责人:李掌安

  所 有 者 权 益 变 动 表(续)

  编制单位:陕西省国际信托股份有限公司 单位:人民币元

  上 年 同 期 金 额

  归属于母公司所有者权益

  项 目

  少数股东权益 所有者权益合计

  股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 信托赔偿准备金 未分配利润 其他

  一、上年年末余额 358,413,026.00 44,389,833.40 30,138,441.09 9,080,174.36 46,880,845.51 488,902,320.36

  加:会计政策变更 -

  前期差错更正 -

  二、本年年初余额 358,413,026.00 44,389,833.40 - 30,138,441.09 9,080,174.36 46,880,845.51 - - 488,902,320.36

  三、本年增减变动金额(减少以“-”填列) - 38,989,636.63 - - - 1,465,661.65 - - 40,455,298.28

  (一)净利润 12,218,052.43 12,218,052.43

  (二)其他综合收益 38,989,636.63 38,989,636.63

  上述(一)、(二)小计 - 38,989,636.63 - - - 12,218,052.43 - - 51,207,689.06

  (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - -

  1、所有者投入资本 -

  2、股份支付计入所有者权益的金额 -

  3、其他 -

  (四)利润分配 - - - - - -10,752,390.78 - - -10,752,390.78

  1、提取盈余公积 -

  2、提取信托赔偿准备金 -

  3、对股东的分配 -10,752,390.78 -10,752,390.78

  4、其他 -

  (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - -

  1、资本公积转增资本(股本) -

  2、盈余公积转增资本(股本) -

  3、盈余公积弥补亏损 -

  4、其他 -

  (六)专项储备 - - - - - - - - -

  1、本期提取 -

  2、本期使用 -

  四、本年年末余额 358,413,026.00 83,379,470.03 - 30,138,441.09 9,080,174.36 48,346,507.16 - - 529,357,618.64

  公司负责人: 薛季民 主管会计工作负责人:李玲 会计机构负责人:李掌安

  陕西省国际信托股份有限公司2010年半年度报告摘要

  7.3 报表附注

  7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

  适用√不适用

  7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

  适用√不适用

  7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

  适用√不适用

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