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中诚三信托产品深陷滨江集团 35次追加保证金9千万

2010年05月07日 04:22 来源: 21世纪经济报道 【字体:

  鸡蛋放在一个篮子风险巨大。

  房地产新政令地产股近一个月内出现暴跌,这使得中诚信托的三只信托计划扎堆持有滨江集团(002244)(002244.SZ)浮出水面。

  数据显示,三只信托计划合计持有5073.17万股滨江集团(002244),约占上市公司流通盘的17.29%。这成为影响该股此后相当时间内股价的重要因素。

  根据滨江集团2009年第三季度至今披露的数据,中诚信托下属中诚·滨江优得、优享和优利三只证券投资集合信托,分别持有其1611.39万股、1661.79万股和1799.99万股。

  但机构的身份未能阻止该股一路下跌。上述三家信托计划持有滨江集团以来,获得认购信托资金的一般受益人,就屡次被迫追加保证金以保证不被止损清盘。

  根据中诚信托公布的一季度管理报告,截至今年3月31日,优得、优享和优利三只信托计划的一般受益人合计追加保证金达5695.5318万元.

  而记者了解的数据显示,在滨江集团暴跌的4月份,上述受益人先后两次合计追加3662.17万元保证金保证金金额累计达9357.7亿元。

  截至6日收盘,滨江集团收报9.62元,中诚信托下属三只信托计划的财产价值合计缩水超过30%。

  这已经跌破4月30日拟定的最低10.02元的止损价,对于三只产品受益人而言,只有两个选择:一是再次追加保证金,二是出售股票

  35次追加保证金避免清盘

  中诚信托披露的数据显示,优得、优享和优利三只证券投资集合信托分别成立于2009年6月30日、7月2日和7月3日。

  若将三只集合计划持股数和深交所2009年6月30日至7月6日公布的9宗大宗交易对应来看,不难发现其建仓过程。

  2009年6月30日和7月3日,优得和优利两个产品在成立当日分别以每股15.7元和17.79元买入1611.4万股和1800万股,耗费资金和各自集合计划认购资金相差无几。

  去年7月2日成立的中诚优享计划则分两次建仓:先是成立当日以16.3元通过大宗交易迈入1280万股;按滨江集团披露,优享计划合计持有1611.39万股,剩余部分381.79万股和7月6日成交一笔381.8万股的大宗交易相吻合,成交价为17.69元/股。

  然而,记者发现如果一切顺利成长,那么优享计划两次买入合计使用资金27618.04万元,和其认购资金22634万元存在5000万元左右差额。对此,优享计划并没有做出解释。

  事实上,从优享计划公布的去年第3、4季度和今年第1季度管理报告看,该计划实际仅持有滨江集团1379.29万股。

  以去年12月31日为例,优享计划的信托计划财产合计约19951.03万元,其中银行存款和其他货币资金38067.69元,第三方负债111015.11元,股票市值约19958.3263万元,对应截至当日滨江集团股价14.47元,其持有滨江集团1379.29万股。以上数据同样适用于中诚信托今年4月30日公布的最新数据

  这意味着,成立之初首次买入1280万股之后,优享计划第二次仅买入99.29万股,而去年7月6日成交的381.8万股大宗交易中的其他282.5万股,并没有进入优享计划账户之中,可是滨江集团此后的三次定期报告,却隐藏了上述事实。

  随着中诚信托三只计划合计买入4790万股滨江集团,该股便一路下跌,通过上述三只信托计划获得4亿元认购现金的一般受益人,被迫开始追加保证金

  及至去年8月19日,建仓成本较高的优利计划因逼近止损价,要求一般受益人追加保证金,此后两周,三只信托计划合计被要求5次追加保证金超过8000万元,其中半数来自于建仓成本较高的优利计划的需求。

  虽然滨江集团股价去年11月出现小幅反弹,但之后仍一路下跌,保证金累计金额越来越大。

  记者获得的一份材料显示,截至今年5月5日,三只信托的一般受益人合计被要求35次追加保证金,其中优得计划和优享计划分别为8次和11次,优利计划则高达16次。

  资料记载,两次集中追加保证金的时间段分别为今年1月初至2月初和4月下旬。

  其中,今年1月5日-2月8日,一般受益人被迫追加15次保证金,合计约4819.18万元。同期,滨江集团从14.08元跌至12.04元。

  随着4月份针对房地产的宏观政策出台,房地产板块大幅跳水,难逃厄运的滨江集团当月下跌17.23%。

  为满足信托计划中止损价格下调的要求,4月下旬,一般受益人被迫给三只产品分别两次追加保证金,合计6次追加保证金约3662.17万元。

  据记者不完全统计,截至5月5日,优得、优享和优利三只产品合计追加保证金达9357.7亿元。

  与之相应,优得、优享和优利三只产品的标的股票止损价格也被分别下调至10.04元、10.02元和10.03元。

  5月4日,由于两个机构席位抛售合计2450万元市值的筹码,滨江集团跌停;5日,滨江集团低开低走,盘中跌破三个计划的止损价,但下午受地产股反弹影响翻红,收报10.22元。

  5日下午,记者致电中诚信托时,一位工作人员表示,“虽然盘中跌破,但止损价格以收盘价格为准,因此不受影响”。

  对方同时表示,由于“目前账户里面有不少现金,因此不需要止损;目前没有需要披露的其他信息”。

  但当记者追问这些“现金”是否是追加的保证金还是止损套现时,对方仅透露,“增加现金有很多种办法”,便挂断电话。

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