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私募排排网发布中国私募证券基金月度报告

2009年11月11日 06:53 来源: 证券日报 【字体:

  六成私募看涨11月行情 重点关注创业板公司成长性

  □ 本报记者 庄少文

  11月9日,私募排排网发布中国私募证券基金月度报告(2009年10月),报告指出,一项针对中国阳光私募基金的调查显示,58.33%的私募看涨十一月行情,仅4.17%看跌;64.58%私募表示将重仓参与,乐观看待后市;近二十四个月熊牛转换,私募大幅战胜大盘。

  58.33%私募看涨11月行情

  10月,股市虽然只有短短的16个交易日,但在这段时间里,沪深300(3503.776,7.99,0.23%)指数上涨了9.17%,私募排排网上个月的调查结果,仅15.79%私募管理人看涨10月的行情,大部分都在观望。11月,私募排排网研究中心对48家私募管理人进行了问卷调查,结果显示:私募管理人对行情的研判与10月相比,已出现较大转变,态度明显趋于乐观,他们的持仓策略也变得更加积极。

  在行情研判方面,58.33%私募看涨11月行情;仅4.17%看跌;认为横盘整理的占37.5%。在持仓策略方面,64.58%私募管理人表示已重仓操作;31.25%的私募坚持轻仓策略;仅4.17%表示会空仓观望。

  在三季度GDP、CPI、PPI等宏观数据公布后,通胀预期出现并逐渐转强。对于投资者比较关心的防通胀措施是否会影响到房贷紧缩,12.5%的私募管理人认为,防通胀会导致房贷紧缩;47.92%的私募认为,防通胀不会导致房贷紧缩;39.58%不确定。

  对房地产投资策略将会如何调整,调查结果显示,投资者对于房地产投资显得较为谨慎,58.34%处于观望,仅25%的私募表示会增加对房地产股票的投资。

  回顾以往的调查问卷,从八月至十月,私募管理人对后市普遍看淡,从这个月的调查结果来看,私募看涨热情重新燃起,大多表示会重仓参与,可见他们对未来几个月的行情走势信心大增、态度乐观。他们已在着手布局,对四季度行情充满期待。

  最看重创业板成长性

  私募排排网研究中心就创业板首日交易情况,对六位私募管理人(理成资产投资总监程义全、景良投资总经理廖黎辉、新价值投资总监罗伟广、龙腾资产总经理吴险峰、开宝资产投资总监叶猷建、源乐晟投资总监曾晓洁)进行了深度采访。

  对于创业板首日开盘交易的表现,六位私募管理人都一致认为,首批创业板28家公司遭到爆炒,股价上涨太高,市盈率普遍过高。但从另一个角度看,这种情况也体现了,投资人对创业板公司商业模式的认可。

  对于创业板由于盘子小、是否会更适合私募操作的问题,六位私募管理人都认为,盘子的大小不是最重要的,关键要看行业前景和公司的成长性;私募一般不会参与创业板交易,主要原因是因为盘子太小,可以带来的利益有限。

  对于创业板今后的走势,六位私募管理人都认为,创业板有可能会重现2004年中小板开盘之初的局面,结局将会是高开低走。对于是否参与交易的问题,只有一位私募基金经理表示,进行了少量的交易;他们普遍认为,只有当创业板冷静下来,才好判断一家公司的价值,才能够决定是否买入。

  对于他们关注哪些公司的问题,他们提及频率较多的是爱尔眼科(300015)(46.660,-1.67,-3.46%)、华谊兄弟(300027)(55.080,-0.27,-0.49%)和机器人(300024)(68.650,-0.43,-0.62%);他们认为,创业板公司都有好的盈利模式,其中有可能会诞生一两家大型公司。对于创业板公司,私募管理人更看重是公司的成长性以及其管理团队和商业模式,从上市公司的行业来看,生物医药类的公司最受关注。

  根据私募排排网研究中心连续三个月来的调查结果看,私募对于创业板的成功推出带来新的投资机会,表示庆贺,但在投资时机的选择上,他们非常谨慎,都表示要做充分的调查和一年左右的观望后,才会考虑是否进行投资。

  熊转牛的行情刚走满一年,大盘能否继续“牛”下去,私募管理人表现得更为乐观,对后市普遍看好,并及时转变风格,顺势为之。大盘经过这两个月的震荡盘升,上涨态势日趋明确,调查显示,私募在操作上已经由谨慎转为积极,由轻仓变为重仓。

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