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城建项目贷款资金信托信息公告2号

2005年07月12日 17:53 来源: 中原信托 【字体:


  2005年6月份信托资金管理报告

  尊敬的委托人、受益人:

  现将郑州市城建项目贷款资金信托计划(下简称"本信托计划")2005年6月份信托资金管理情况报告如下:

  一、信托项目资产负债情况

  截止2005年6月30日,本信托计划信托资产总计为505,544,227.14元,其中客户贷款为500,000,000.00元;信托负债合计为5,324,872.92元,信托权益合计为500,219,354.22元,其中实收信托为500,000,000.00元。

  二、信托项目利润及利润分配情况

  本信托计划6月份实现营业收入221,558.22元,发生营业费用2204元,全年累计实现营业收入221,558.22元,详细情况详见下表:

  信托项目利润及利润分配表摘要

  项目本月数(元)本年累计数(元)

  一、营业收入221,558.22221,558.22

  二、扣除资产损失前的信托利润219,354.22219,354.22

  三、扣除资产损失后的信托利润219,354.22219,354.22

  四、可供分配信托利润219,354.22219,354.22

  五、期末未分配利润219,354.22219,354.22

  三、信托贷款项目进展情况

  (一)新柳路建设情况

  1.工程进展情况

  (1)金杯路-文化路污水工程全部完成,雨水工程干管全部完成,新建机动车道水稳基层全部完成,新建机动车道一层灰土17189平方米,新建非机动车道二层灰土17189平方米,新建非机动车道水稳层6525平方米,侧平石安砌11528米,人行道铺装9980平方米;

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  (2)文化路-长安路桥梁除人行道、栏杆外其余全部完成,污水、雨水全部完成,快慢车道沥青已完成;

  (3)长安路-花园路雨污水全部完工。

  2.资金拨付情况

  根据郑州市市政重点工程建设项目部提供的《城市基础设施建设项目工程进展情况月报表》,新柳路项目2005年6月份当月拨款1850万元,拆迁、设计、监理、施工、设备/材料及其他事项的资金拨付情况详见下表所示:

  单位:万元

  合同类型拆迁设计监理施工设备/材料其他合计

  已签订合同额1964.22193.1462.205731.90111.078062.53

  实际拨付金额1965.22121.7450.004800.0056.0040.007032.96

  支付比例100.05%63.03%80.39%83.74%50.42%87.23%

  (二)一O七综合整治项目建设情况

  根据107综合整治项目部工程部提供的《施工完成情况周报》,107综合整治项目已完成投资318.8万元,具体工程进展情况见下表:

  工程名称工序名称单位总工程量累计完成工程量累计完成百分比(%)完成投资额(万元)

  土建1标土建2标土建1标土建2标土建1标土建2标

  污水工程沟槽开挖M34656918739.2142895809.230.8218.8100

  m3532.61758.5102255229.7

  管道铺设m31191758.593819.2

  沟槽回填M34656917358.51145955218.8

  m3532.61758.5102255229.7

  砌筑检查井座9552251225.2

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  雨水工程沟槽开挖M3129817799.136822470.926.9

  m3698.92514106034922.5

  灰土基础M240191273

  砼基础m2624736

  砌筑砖涵m26231350

  沟槽回填M31239817088.732431359.4815.6

  m3698.9251497334921.3

  砌筑检查井座918525517.0

  盖板吊装m2632973

  道路工程路床M238864632016.2

  辅道灰土M236520704019.3

  非机动车道灰土M217003388022.8

  (三)郑少高速-航海路立交尚未开工兴建。

  四、信托事务处理情况

  2005年6月23日,本信托计划正式成立,中原信托与借款人郑州市市政工程管理处和郑州市燃气集团有限公司签订了《信托贷款合同》和《保证合同》,并在本信托计划成立当日将信托本金500,000,000.00元划入借款人指定账户。

  2005年6月29日,中原信托以自有资金向代理发售银行中国建设银行河南省分行先行支付了代收代付手续费和账户管理费合计4,947,980.00元,该部分费用应当由计划财产承担,中原信托对向代理银行支付的代收代付手续费和账户管理费对计划财产享有优先受偿的权利。

  五、其他重大事项的说明

  (一)2005年5月30日,郑州市人民政府向郑州市人大常委会提交了《郑州市人民政府关于将我市基础设施建设项目融资还贷资金纳入市级财政预算的请示》(郑政文[2005]95号),根据郑政文[2005]95号文,2005年是实现郑州市"一年一小变,三年一大变"的关键一年,也是郑州市"四城联创"工作攻坚阶段,资金紧张仍是制约郑州市城建工作正常开展的主要因素。为此,郑州市政府有关部门将在原来的基础上,继续与银行、信托公司合作筹集城建资金,用于郑州市城市基础设施建设。发行信托计划期限可分为2年、3年、4年,发行规模约需20亿元,同时通过各商业银行贷款融资20亿元,郑州市政府承诺由郑州市财政安排资金予以偿还,并将财政偿债资金纳入同期年度财政预算。
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  郑州市人大常委会对郑州市政府的请示进行了批复,批复文件是《郑州市人大常委会对市人民政府<关于将我市基础设施建设项目融资还贷资金纳入市级财政预算的请示>的批复》(郑人常[2005]27号),批复文件内容是:

  "市政府郑政文[2005]95号《郑州市人民政府关于将我市基础设施建设项目融资还贷资金纳入市级财政预算的请示》已收悉,经市十二届人大常委会第十八次主任会议研究,为保证今年城建项目的资金需求,同意市政府有关部门继续与信托公司、银行合作,发行信托计划20亿元,向各商业银行贷款20亿元,并将以上城市基础设施建设项目还贷资金纳入同期年度预算"。

  (二)本信托计划的信托合同期限分为二年期和三年期两种,二年期预计收益率为4.0%,三年期预计收益率为4.3%,受托人报酬按以下计算公式提取:

  1.信托期限为二年的信托按以下标准向受托人支付报酬:

  (1)当R≤4.0%时,P=0

  (2)当4.0%(3)当5.16%说明:R=二年期信托收益率,A=二年期信托本金,P=当年受托人报酬

  2.信托期限为三年的信托按以下标准向受托人支付报酬:

  (1)当R≤4.3%时,P=0

  (2)当4.3%(3)当5.33%说明:R=三年期信托收益率,A=三年期信托本金,P=当年受托人报酬

  六、其他事项说明

  本报告期内信托经理未发生变更,信托资金运用无重大变动情况,没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。

  中原信托作为本信托计划的受托人,将严格按照《郑州市市政建设项目贷款资金信托合同》的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如您的受益人账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托利益。

  受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

  客户服务电话:800-883-6861

                0371-6651012  666513142

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