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南京钢铁联合有限公司贷款项目2005年第二季度管理报告

2005年07月22日 11:53 来源: 国联信托 【字体:

尊敬的委托人、受益人:
中诚信托-南京集合资金信托计划(以下简称:本信托计划)自2005年4月18日发行,截至2005年5月20日,成功募集资金金额2.1亿元人民币。2005年5月24日,本信托计划正式成立。 
截至2005年6月30日,本信托计划已运作一个月有余,现将2005年第二季度项目进展情况、信托资金使用情况、项目的风险评价以及我公司对该项目的管理工作汇报如下:
一、信托计划概要:
信托计划名称 南京钢铁联合有限公司贷款项目集合资金信托计划
信托资金规模 2.1亿元 信托计划发行期 2005年04月18日
至2005年05月20日
信托计划期限 一年期/二年期 信托计划成立日 2005年5月24日
预期收益率 一年期产品:4.2%
二年期产品:4.5% 受托人 中诚信托投资有限责任公司
借款人 南京钢铁联合有限公司
保证人 广东发展银行南京分行
本次报告期 2005年5月24-2005年6月30
二、信托计划资金运用
信托计划成立后,受托人按照信托文件约定将募集到位的资金以贷款方式发放给借款人,用于南京钢铁联合有限公司流动资金周转及经营。
三、信托计划的管理
借款人根据信托文件约定按时向受托人提供了财务报表,受托人通过对借款人提供的报表进行分析后掌握借款人当期生产经营情况;同时受托人通过与信托账户监管银行广东发展银行南京玄武支行及时沟通,确认借款人在该行所开立银行账户本期间无明显异动。
四、项目进展情况
本季度国内钢材消费增长继续放缓,钢铁企业进一步控制产能过度增长,钢材价格探底后有所反弹。从今年一、二季度国民经济运行态势来看,今年钢材消费整体仍将保持平稳增长势头。但另一方面,由于国家近期着力于转变经济增长方式,加大相关产业宏观调控力度,钢材高消费行业增长速度有所减慢,钢材消费强度相应减弱。基于这样的产业环境下,本季度南京钢铁联合有限公司生产经营正常,相关财务指标如下:(单位:万元)
项目 2005年6月 本年累计数
主营业务收入 162186 795747
主营业务成本 135292 669829
营业费用 1024 7614
财务费用 3460 17211
管理费用 3951 19872
营业利润 17997 78198
利润总额 18048 78091
所得税 2590 20216
净利润 12199 45222
利税总额 25802 126347
总资产 1653572 1938765
总负债 1183617 1330387

五、项目资金使用情况
本项目募集的2.1亿元人民币信托资金已全部用于南京钢铁联合有限公司流动资金周转,目前使用正常。
六、重大事项
本季度内,中诚信托投资有限责任公司、南京钢铁联合有限公司、广东发展银行南京分行没有出现重大诉讼、仲裁事项;没有发生重大资产变动及关联交易事项;上述三公司股权结构没有发生变更。
七、综合评价 
2005年第二季度,借款人经营情况、财务状况良好,项目运行情况正常。

中诚信托投资有限责任公司将严格遵守《信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》、本信托计划的信托文件及相关法律法规的规定,恪尽职守,遵循“以人为本、至诚至信”的原则,管理和运用信托财产,在严格控制风险的前提下,为受益人谋求利益的最大化。

中诚信托投资有限责任公司
2005年6月30日

经理:裴嵬
 

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