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国联信托投资有限责任公司

2005年07月07日 13:27 来源: 国联信托 【字体:


  尊敬的各位委托人、受益人:

  国联组合投资(二期)资金信托计划于2003年7月4日正式成立,募集信托资金总额1627万元人民币,信托期限叁年。所募集的信托资金严格按照信托目的管理运用,符合信托计划和信托合同的约定。截止2005年7月3日,项目运行正常,未出现风险,取得了超过预期的收益率。

  一、资金运用情况

  用于信托贷款¥9,000,000.00元

  二、信托收入、费用、损益情况

  1、信托收入累计为¥1,629,679.38元

  其中:(1)信托贷款利息收入¥1,499,994.66元

  (2)信托资金存息收入¥129,684.72元

  2、信托营业费用累计为¥105,625.61元;

  其中:(1)银行结算费¥63.00元

  (2)印花税¥1,914.40元

  (3)业务用品费¥225.00元

  (4)印刷费¥3,187.50元

  (5)代理手续费¥24,405.00元

  (6)信托报酬¥15,830.71元

  (7)律师费¥60,000.00元

  3、信托净收益为¥1,524,053.77元

  三、本期收益分配方案如下:

  1、信托净收益扣除去年已分配收益569,450元、结余178,531.4元及结余产生的利息2503.9元,本期信托收益为773,568.47元。

  2、根据本信托计划约定的受托人信托报酬的计算方法,当年信托收益率为4.5%以上,受托人的年信托报酬为:信托资金×(信托资金年收益率-4.5%)*50%,受托人当年的信托报酬为20,709.23元,本期可供投资者分配的收益为752,859.24元。

  3、本期可供投资者分配的信托收益752,859.24元加上去年留存收益及结余

  利息181035.3元,今年可供分配的信托收益为933,894.54元,收益率约为5.74%。

  4、我公司于2005年7月8日进行“组合投资(二期)资金信托计划”第二次分配。

  我公司将继续恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,管理和运用信托财产,感谢各位对我们工作的信任与支持。

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