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"组合投资资金信托计划"第二次分配公告

2005年06月11日 13:21 来源: 国联信托 【字体:


  国联信托组合投资资金信托计划于2003年4月9日正式成立,信托期限3年,募集信托资金总额5000万元人民币。所募集的信托资金严格按照信托目的管理运用,符合信托计划和信托合同的约定。截止2005年4月8日,投资的所有项目运行正常,未出现风险,并取得了高于预期的收益率。

  2003年4月9日至2005年4月8日,信托资金运用及收益情况如下:

  一、资金运用情况

  1、用于信托贷款¥31,150,200.00元

  2、用于信托投资¥15,800,000.00元

  二、信托收入、费用、损益情况

  1、信托收入累计为¥4,955,245.27元

  其中:(1)信托贷款利息收入¥3,857,496.37元

  (2)信托资金存息收入¥240,248.90元

  (3)投资收益¥857,500.00元

  2、信托营业费用累计为¥231,554.30元;

  其中:(1)银行结算费¥122.60元

  (2)印花税¥4,739.90元

  (3)业务用品费¥363.80元

  (4)印刷费¥3,828.00元

  (5)信托报酬¥222,500.00元

  3、信托损益累计为¥4,723,690.97元

  三、本期信托收益分配情况如下:

  1、2004年4月9日第一次分配收益¥1,866,719.80元;2004年4月9日至2005年4月8日结余收益(含存息收益)为¥126,672.27元。扣除第一次分配收益以及结余收益(含存息收益)后,本资金信托计划收益为¥2,730,298.90元,收益率约为5.46%。

  2、根据本信托计划约定的受托人信托报酬的计算方法,当年收益率超过3.5%以上部分,我公司提取50%作为当年的信托报酬,即¥490,149.45元。

  3、本期可分配信托收益为¥2,240,149.45元,根据审慎性原则,本期收益按4.2%分配,计¥2,100,000.00元;

  4、本次收益分配后,尚余当年结余收益¥140,149.45元以及上年结余收益¥126,672.27元(含存息收益),共计¥266,821.72元,待本资金信托计划结束后经审计统一结算。

  5、我公司于2005年4月13日将本次分配的信托收益按信托计划项下信托资金占信托计划资金的比例分配至信托合同规定的受益人的信托利益账户。

  我公司将继续恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,管理和运用信托财产,感谢各位对我们工作的信任与支持。

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